现金流量表 (TTM)
阿波罗轮胎有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34,901 | 24,469 | 13,721 | 21,536 | 15,703 | 21,344 | 34,704 | 34,395 | 25,656 | 18,231 |
| 改变 （％） | -29.89 | -43.92 | 56.95 | -27.08 | 35.92 | 62.59 | -0.89 | -25.41 | -28.94 | |
| 现金流百分比 | 366.04 | 951.91 | -369.79 | -2,153.54 | -3,298.49 | -6,357.08 | -7,955.27 | 4,928.74 | 1,795.00 | -7,101.66 |
| 投资活动产生的现金 | -29,326 | -23,443 | -9,542 | -11,722 | -5,771 | -4,761 | -8,111 | -7,107 | -4,122 | -2,022 |
| 改变 （％） | -20.06 | -59.30 | 22.84 | -50.76 | -17.50 | 70.34 | -12.38 | -42.00 | -50.94 | |
| 现金流百分比 | -307.58 | -912.01 | 257.16 | 1,172.15 | 1,212.25 | 1,418.14 | 1,859.21 | -1,018.38 | -288.39 | 787.78 |
| 融资活动产生的现金 | 3,724 | 1,522 | -8,147 | -10,814 | -10,409 | -16,918 | -27,030 | -26,591 | -20,104 | -16,466 |
| 改变 （％） | -59.15 | -635.46 | 32.73 | -3.75 | 62.54 | 59.77 | -1.62 | -24.39 | -18.10 | |
| 现金流百分比 | 39.06 | 59.19 | 219.56 | 1,081.39 | 2,186.35 | 5,038.94 | 6,196.06 | -3,810.36 | -1,406.61 | 6,413.89 |
| 现金周转 | 9,535 | 2,570 | -3,711 | -1,000 | -476 | -336 | -436 | 698 | 1,429 | -257 |
| 改变 （％） | -73.04 | -244.35 | -73.05 | -52.39 | -29.47 | 29.93 | -259.97 | 104.81 | -117.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
