现金流量表 (TTM)
联合加州有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 452 | 105 | 557 | 805 | 670 | 782 | 1,166 | 389 | 61 | 146 |
| 改变 （％） | -76.85 | 432.40 | 44.49 | -16.83 | 16.71 | 49.14 | -66.59 | -84.38 | 140.13 | |
| 现金流百分比 | 272.31 | 35.41 | 1,299.39 | -278.49 | 388.74 | 191.20 | 1,522.16 | 882.44 | 67.63 | 594.80 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | -92 | -275 | -295 | -233 | -332 | -438 | -821 | -697 | -69 |
| 改变 （％） | -31.86 | 197.57 | 7.11 | -21.03 | 42.56 | 32.21 | 87.31 | -15.16 | -90.05 | |
| 现金流百分比 | -81.66 | -31.26 | -641.12 | 101.85 | -135.01 | -81.11 | -572.43 | -1,860.83 | -774.55 | -282.15 |
| 融资活动产生的现金 | -177 | 305 | -292 | -826 | -370 | -89 | -647 | 399 | 682 | -69 |
| 改变 （％） | -272.07 | -195.47 | 183.38 | -55.24 | -76.00 | 628.71 | -161.73 | 70.98 | -110.04 | |
| 现金流百分比 | -106.84 | 103.29 | -679.58 | 285.65 | -214.59 | -21.70 | -844.17 | 904.33 | 758.55 | -278.88 |
| 现金周转 | 166 | 296 | 43 | -289 | 172 | 409 | 77 | 44 | 90 | 25 |
| 改变 （％） | 77.98 | -85.49 | -774.18 | -159.58 | 137.29 | -81.27 | -42.38 | 103.84 | -72.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
