现金流量表 (TTM)
M.Yochananof and Sons (1988) 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 226 | 311 | 360 | 379 | 428 | 331 | 315 | 347 | 281 | 310 | 327 | 279 | 284 | 359 | 370 | 455 | 463 | 433 | 418 | 360 |
| 改变 （％） | 37.49 | 15.63 | 5.23 | 13.01 | -22.55 | -5.03 | 10.31 | -18.94 | 10.20 | 5.49 | -14.78 | 2.01 | 26.13 | 3.07 | 22.97 | 1.82 | -6.48 | -3.46 | -13.99 | |
| 现金流百分比 | 184.29 | 647.27 | 601.59 | 141.88 | 117.14 | 140.66 | 153.92 | -869.44 | -163.93 | -230.66 | -284.46 | -237.53 | -385.08 | -9,129.85 | 1,262.65 | 733.31 | 737.52 | 2,207.92 | 3,027.51 | -2,553.29 |
| 投资活动产生的现金 | -202 | -171 | -205 | -322 | -268 | -298 | -272 | -167 | -610 | -602 | -625 | -612 | -182 | -180 | -151 | -156 | -142 | -141 | -131 | -140 |
| 改变 （％） | -15.15 | 19.59 | 56.94 | -16.80 | 11.30 | -8.58 | -38.73 | 265.33 | -1.22 | 3.83 | -2.12 | -70.28 | -1.14 | -16.25 | 3.67 | -9.11 | -0.65 | -7.18 | 7.04 | |
| 现金流百分比 | -164.44 | -356.40 | -342.61 | -120.51 | -73.26 | -126.40 | -133.15 | 417.76 | 355.03 | 447.75 | 543.51 | 521.26 | 246.23 | 4,575.62 | -514.19 | -251.75 | -226.02 | -718.82 | -947.70 | 994.70 |
| 融资活动产生的现金 | 98 | -92 | -95 | 210 | 205 | 202 | 162 | -220 | 156 | 157 | 183 | 216 | -176 | -183 | -190 | -237 | -258 | -272 | -273 | -234 |
| 改变 （％） | -193.23 | 3.62 | -320.69 | -2.33 | -1.44 | -19.80 | -235.97 | -170.98 | 0.67 | 16.19 | 17.89 | -181.80 | 3.67 | 3.84 | 24.58 | 9.18 | 5.45 | 0.35 | -14.56 | |
| 现金流百分比 | 80.15 | -190.87 | -158.98 | 78.63 | 56.11 | 85.74 | 79.23 | 551.67 | -91.09 | -117.09 | -159.05 | -183.72 | 238.85 | 4,654.22 | -648.46 | -381.56 | -411.51 | -1,389.10 | -1,979.80 | 1,658.59 |
| 现金周转 | 123 | 48 | 60 | 267 | 365 | 236 | 205 | -40 | -172 | -134 | -115 | -117 | -74 | -4 | 29 | 62 | 63 | 20 | 14 | -14 |
| 改变 （％） | -60.85 | 24.41 | 346.20 | 36.86 | -35.50 | -13.21 | -119.53 | 329.89 | -21.68 | -14.46 | 2.06 | -37.08 | -94.68 | -845.29 | 111.73 | 1.24 | -68.76 | -29.59 | -201.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
