现金流量表 (TTM)
威利食品投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 63 | 60 | 55 | 57 | 45 | 43 | 19 | 1 | 12 | -11 | -1 | 11 | 30 | 55 | 32 | 39 | 43 | 39 | 58 |
| 改变 （％） | 75.41 | -5.57 | -9.04 | 4.08 | -20.72 | -4.38 | -56.73 | -95.84 | 1,463.23 | -191.97 | -89.61 | -1,050.95 | 172.68 | 82.86 | -42.10 | 22.43 | 9.44 | -8.12 | 47.97 | |
| 现金流百分比 | 48.51 | 77.87 | 60.33 | 63.30 | 191.13 | 436.05 | -765.49 | -21.88 | -0.88 | -19.28 | 13.47 | 1.91 | -35.52 | -226.64 | 1,937.44 | -232.01 | -268.78 | -302.20 | -240.65 | 389.15 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -22 | -1 | -10 | -5 | -3 | -12 | -24 | -7 | 13 | 12 | 14 | 12 | 1 | -9 | -31 | -43 | -50 | -49 | -26 |
| 改变 （％） | 2,821.57 | -96.71 | 1,223.64 | -53.59 | -32.25 | 281.62 | 108.83 | -71.37 | -284.80 | -4.85 | 17.53 | -16.10 | -94.96 | -1,641.73 | 226.03 | 40.34 | 16.07 | -2.42 | -45.95 | |
| 现金流百分比 | -1.03 | -27.43 | -0.74 | -11.31 | -15.23 | -29.70 | 208.06 | 28.70 | 7.95 | -20.56 | -14.86 | -23.81 | -39.09 | -4.61 | -332.39 | 224.14 | 297.67 | 354.95 | 300.18 | -177.30 |
| 融资活动产生的现金 | 41 | 41 | 41 | 40 | -22 | -27 | -27 | -64 | -65 | -77 | -79 | -73 | -56 | -45 | -44 | -16 | -12 | -6 | -6 | -14 |
| 改变 （％） | -0.16 | -0.12 | -0.32 | -155.07 | 19.65 | 0.22 | 139.99 | 2.08 | 18.31 | 2.18 | -8.03 | -23.54 | -18.90 | -3.33 | -62.20 | -27.72 | -46.32 | -2.17 | 131.22 | |
| 现金流百分比 | 54.61 | 49.89 | 40.88 | 47.01 | -75.11 | -258.62 | 475.85 | 75.44 | 74.51 | 123.32 | 95.75 | 120.04 | 179.62 | 340.82 | -1,540.26 | 120.41 | 82.35 | 45.42 | 38.51 | -97.30 |
| 现金周转 | 75 | 81 | 99 | 86 | 30 | 10 | -6 | -85 | -88 | -63 | -83 | -61 | -31 | -13 | 3 | -14 | -14 | -14 | -16 | 15 |
| 改变 （％） | 9.27 | 21.90 | -13.32 | -65.53 | -65.25 | -154.47 | 1,413.76 | 3.36 | -28.52 | 31.60 | -26.64 | -48.90 | -57.26 | -121.39 | -583.49 | 5.68 | -2.67 | 15.38 | -191.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
