现金流量表 (TTM)
维素环球科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 51 | 11 | -11 | -30 | -21 | 47 | -20 | -54 | -304 | -236 | -381 | -45 | 327 | 353 | 704 | 169 | -57 | 179 |
| 改变 （％） | 33.44 | -78.21 | -197.82 | 176.83 | -31.32 | -326.17 | -142.89 | 169.31 | 461.75 | -22.30 | 61.68 | -88.10 | -820.08 | 8.00 | 99.33 | -76.03 | -133.78 | -414.19 | |
| 现金流百分比 | 86.69 | 35.63 | 11.11 | -14.61 | -51.52 | 107.83 | 5.12 | -2.17 | -6.82 | -58.79 | 79.71 | 68.76 | 25.01 | 151.78 | 154.85 | 121.57 | 236.67 | 30.91 | 1,420.45 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -6 | -7 | -8 | -9 | 371 | 424 | 383 | 359 | -36 | -110 | -113 | -124 | -135 | -141 | -129 | -124 | -124 |
| 改变 （％） | 5.46 | 60.85 | 18.61 | 26.69 | 11.60 | -4,080.18 | 14.31 | -9.74 | -6.30 | -110.15 | 201.55 | 3.04 | 9.16 | 9.32 | 4.49 | -8.49 | -3.90 | -0.01 | |
| 现金流百分比 | -7.43 | -2.41 | -5.55 | -8.85 | -14.29 | 48.58 | 40.56 | 45.89 | 48.30 | 69.45 | 12.30 | 19.79 | 62.37 | -57.37 | -59.25 | -24.38 | -181.25 | 67.35 | -985.01 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 96 | 95 | 92 | 97 | 11 | 497 | 520 | 464 | 461 | -24 | -64 | -23 | 12 | 10 | 16 | 32 | -3 | -42 |
| 改变 （％） | 945.67 | -1.19 | -2.73 | 5.43 | -88.84 | 4,490.28 | 4.71 | -10.85 | -0.51 | -105.12 | 168.74 | -63.96 | -152.58 | -16.73 | 62.19 | 95.33 | -110.09 | 1,218.41 | |
| 现金流百分比 | 20.73 | 66.78 | 94.44 | 123.46 | 165.81 | -56.41 | 54.32 | 56.29 | 58.52 | 89.34 | 7.99 | 11.45 | 12.62 | 5.59 | 4.40 | 2.81 | 44.58 | 1.74 | -335.44 |
| 现金周转 | 44 | 143 | 100 | 74 | 58 | -19 | 915 | 924 | 793 | 517 | -296 | -555 | -181 | 215 | 228 | 579 | 71 | -184 | 13 |
| 改变 （％） | 224.66 | -30.13 | -25.59 | -21.50 | -132.82 | -4,866.93 | 1.05 | -14.25 | -34.83 | -157.31 | 87.44 | -67.30 | -218.68 | 5.85 | 153.89 | -87.69 | -358.63 | -106.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
