现金流量表 (TTM)
Value Capital One Ltd - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | -2 | -33 | -71 | -112 | -150 | -243 | -242 | -240 | -26 | 107 | 167 | 215 | 57 | 41 | -24 | -30 | -31 | -28 |
| 改变 （％） | -113.52 | 1,741.89 | 115.88 | 56.47 | 34.33 | 62.33 | -0.44 | -0.69 | -89.00 | -504.72 | 55.83 | 29.16 | -73.58 | -28.47 | -158.15 | 28.73 | 2.43 | -11.05 | |
| 现金流百分比 | -6,375.48 | -69.88 | -1,209.71 | -151.71 | -89.50 | -136.77 | -400.84 | -617.11 | 369.95 | 60.68 | -565.56 | -531.02 | -521.70 | -86.61 | -105.16 | 48.83 | 239.04 | -95.56 | 779.17 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -3 | -25 | -469 | -480 | -551 | -524 | -69 | -55 | 192 | 198 | 199 | 191 | 171 | 302 | 296 | 372 | 171 |
| 改变 （％） | 180.77 | 4,062.33 | 731.66 | 1,757.34 | 2.28 | 14.81 | -4.97 | -86.90 | -19.46 | -447.68 | 3.05 | 0.68 | -4.17 | -10.48 | 76.24 | -1.83 | 25.75 | -54.12 | |
| 现金流百分比 | 12.50 | -2.84 | -111.30 | -53.78 | -376.57 | -438.19 | -908.32 | -1,334.83 | 105.60 | 126.86 | -1,015.71 | -630.67 | -483.00 | -290.85 | -441.98 | -622.02 | -2,322.22 | 1,139.61 | -4,792.96 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | 4 | 39 | 144 | 706 | 739 | 855 | 805 | 244 | 45 | -304 | -385 | -445 | -302 | -236 | -322 | -273 | -327 | -168 |
| 改变 （％） | -132.97 | 775.30 | 270.05 | 391.48 | 4.81 | 15.64 | -5.84 | -69.68 | -81.60 | -776.66 | 26.49 | 15.81 | -32.27 | -21.89 | 36.63 | -15.15 | 19.56 | -48.67 | |
| 现金流百分比 | 6,462.98 | 172.72 | 1,421.01 | 305.49 | 566.07 | 674.96 | 1,409.16 | 2,051.93 | -375.55 | -103.09 | 1,606.38 | 1,224.29 | 1,078.45 | 458.99 | 608.59 | 664.00 | 2,142.53 | -999.69 | 4,704.07 |
| 现金周转 | -0 | 3 | 3 | 47 | 125 | 110 | 61 | 39 | -65 | -44 | -19 | -31 | -41 | -66 | -39 | -48 | -13 | 33 | -4 |
| 改变 （％） | -1,333.65 | 6.39 | 1,621.32 | 165.23 | -12.10 | -44.61 | -35.33 | -265.65 | -32.95 | -56.58 | 65.97 | 31.47 | 59.13 | -41.09 | 25.23 | -73.70 | -356.24 | -110.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
