现金流量表 (TTM)
涡轮根有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -5 | -7 | -9 | -12 | -13 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -15 | -14 | -11 | -9 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | 47.73 | 32.31 | 35.17 | 26.02 | 8.49 | 7.83 | 4.78 | 4.56 | 4.61 | 4.41 | -8.28 | -9.03 | -18.24 | -22.31 | -11.53 | -13.03 | |
| 现金流百分比 | -683.08 | -132.63 | -93.91 | -79.49 | -72.92 | -131.73 | -424.29 | 429.68 | 151.45 | 191.74 | 253.48 | 260.23 | 268.83 | 275.74 | 287.36 | 445.95 | 1,577.57 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 69.92 | 41.15 | -10.11 | -11.24 | -20.09 | -25.15 | -10.20 | -11.36 | -32.59 | -48.35 | -34.80 | -53.37 | 7.89 | 7.32 | -7.95 | -8.64 | |
| 现金流百分比 | -75.77 | -16.92 | -12.78 | -7.20 | -4.65 | -6.19 | -13.83 | 12.00 | 3.59 | 2.93 | 1.91 | 1.40 | 0.74 | 1.00 | 1.44 | 2.33 | 8.64 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 10 | 15 | 22 | 29 | 23 | 18 | 12 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | 120.90 | 54.73 | 44.34 | 30.72 | -19.51 | -24.24 | -34.32 | -52.25 | 42.12 | 29.64 | -7.07 | -7.61 | -16.92 | -20.36 | 5.16 | 4.91 | |
| 现金流百分比 | 858.85 | 249.35 | 206.48 | 186.62 | 177.56 | 238.00 | 538.61 | -341.92 | -55.04 | -94.67 | -155.39 | -161.63 | -169.57 | -176.74 | -188.80 | -348.28 | -1,486.21 |
| 现金周转 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 10 | 3 | -3 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | 660.87 | 86.86 | 59.70 | 37.38 | -39.95 | -66.52 | -203.47 | 196.65 | -17.37 | -21.02 | -10.66 | -11.94 | -20.29 | -25.45 | -42.99 | -75.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
