现金流量表 (TTM)
塔里亚以色列有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | -5 | -6 | -29 | -51 | -30 | -47 | -11 | 5 | 20 | 17 | 15 | -0 |
| 改变 （％） | -203.63 | 34.56 | 359.22 | 78.22 | -41.13 | 55.32 | -75.76 | -148.43 | 266.84 | -13.84 | -14.98 | -103.00 | |
| 现金流百分比 | -103.83 | 50.66 | -9.92 | -116.44 | 103.97 | 111.14 | 100.18 | 103.04 | 93.11 | 97.22 | 104.17 | 105.62 | 35.65 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -31.29 | -110.06 | 255.69 | 64.69 | 36.85 | -73.23 | 14.96 | 1.15 | 11.40 | -95.83 | -152.63 | 16.67 | |
| 现金流百分比 | 165.49 | 53.53 | 0.78 | 7.12 | -5.88 | -14.60 | -2.27 | -11.07 | 20.89 | 6.62 | 0.34 | -0.22 | 2.83 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 69 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -70.30 | 17,606.98 | -0.09 | -101.36 | -0.54 | 3.46 | -9.40 | -6.69 | -2.72 | -5.46 | 0.67 | 1.34 | |
| 现金流百分比 | -30.28 | -4.23 | 109.13 | 278.64 | 1.90 | 3.42 | 2.06 | 7.90 | -13.76 | -3.81 | -4.48 | -5.38 | 61.36 |
| 现金周转 | -4 | -9 | 63 | 25 | -49 | -27 | -47 | -11 | 6 | 21 | 17 | 14 | -1 |
| 改变 （％） | 112.41 | -787.00 | -60.87 | -299.60 | -44.93 | 72.32 | -76.43 | -153.59 | 251.34 | -19.58 | -16.15 | -108.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
