现金流量表 (TTM)
顶胶工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 改变 （％） | -58.95 | 4.60 | -21.78 | 41.64 | -116.25 | 260.71 | -218.37 | -213.38 | 24.02 | -7.07 | -202.63 | -198.89 | -306.03 | 19.86 | 89.90 | 37.78 | |
| 现金流百分比 | 196.27 | -295.09 | -592.37 | 6.58 | 10.57 | -2.44 | 5.12 | -7.91 | 9.16 | 16.60 | 32.04 | 20.47 | -21.32 | 46.29 | 48.62 | -427.06 | -332.61 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -1 | -2 | -8 | -11 | -11 | -14 | -13 | -18 | -24 | -30 | -28 | -22 | -19 | -12 | -13 | -30 |
| 改变 （％） | -60.85 | 32.97 | 298.22 | 40.87 | 7.16 | 27.15 | -7.04 | 36.33 | 28.67 | 27.51 | -5.82 | -22.40 | -14.45 | -33.81 | 4.74 | 127.72 | |
| 现金流百分比 | -218.06 | 312.67 | 797.90 | -45.15 | -72.09 | -109.86 | 81.23 | 98.49 | 137.14 | 257.82 | 682.98 | -400.45 | -327.30 | -295.06 | -171.14 | 829.10 | 1,067.28 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -0 | 0 | 22 | 23 | 23 | -1 | 0 | 7 | 16 | 27 | 33 | 29 | 21 | 15 | 4 | 18 |
| 改变 （％） | -107.79 | -232.47 | 9,429.00 | 4.15 | -1.33 | -105.94 | -119.47 | 2,705.32 | 118.91 | 68.54 | 21.98 | -12.30 | -27.18 | -28.57 | -70.32 | 292.64 | |
| 现金流百分比 | 135.46 | 38.64 | -98.24 | 133.03 | 157.03 | 220.34 | 7.61 | -1.93 | -55.39 | -177.17 | -620.35 | 471.10 | 435.15 | 333.90 | 208.98 | -286.85 | -636.69 |
| 现金周转 | 2 | -0 | -0 | 17 | 15 | 10 | -18 | -14 | -13 | -9 | -4 | 7 | 7 | 6 | 7 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -127.31 | -47.89 | -7,136.89 | -11.77 | -29.68 | -271.97 | -23.33 | -2.09 | -31.56 | -51.86 | -260.62 | -5.05 | -5.10 | 14.12 | -121.62 | 76.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
