现金流量表 (TTM)
忒弥斯格伦有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 27 | 17 | 6 | 3 | -0 | -4 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -1 | 3 | 32 | 61 | 69 | 76 | 53 | 29 |
| 改变 （％） | -1.01 | -38.07 | -61.47 | -51.75 | -107.25 | 1,845.80 | 94.86 | 0.23 | 0.23 | -16.97 | -20.43 | -78.45 | -364.06 | 895.18 | 89.95 | 12.40 | 11.03 | -31.07 | -45.07 | |
| 现金流百分比 | 212.55 | 231.50 | 102.27 | 30.63 | 1,019.28 | 1.10 | 17.25 | 28.11 | 61.92 | -313.70 | 368.71 | 85.89 | 60.91 | 124.61 | 136.03 | 136.69 | 213.99 | 391.30 | -590.47 | -77.43 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 31 | 33 | 35 | 26 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -11 | -24 |
| 改变 （％） | 43.09 | 7.71 | 7.16 | -27.84 | -38.58 | -5.47 | -5.78 | -8.56 | -9.36 | -53.39 | -114.55 | -14.23 | -16.59 | 15.36 | 13.32 | -120.04 | 598.98 | -1,209.07 | 109.02 | |
| 现金流百分比 | 166.79 | 262.59 | 201.75 | 168.02 | 8,362.09 | -76.68 | -58.28 | -45.91 | -92.28 | 422.81 | -278.95 | 11.89 | 33.55 | -21.68 | -2.74 | -1.64 | 0.46 | 5.28 | 128.30 | 64.01 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -46 | -33 | -21 | -28 | -36 | -36 | -36 | -18 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -15 | -36 | -57 | -49 | -42 |
| 改变 （％） | 28.51 | -27.41 | -37.76 | 35.95 | 26.44 | -0.08 | -0.08 | -49.60 | -98.42 | -15.67 | -18.58 | -4.62 | -4.84 | 4,215.54 | 97.68 | 138.17 | 58.01 | -13.21 | -15.22 | |
| 现金流百分比 | -278.35 | -393.56 | -203.79 | -98.58 | -9,243.46 | 174.52 | 140.20 | 117.14 | 129.75 | -10.35 | 12.35 | 2.95 | 9.24 | -6.82 | -32.26 | -33.74 | -111.93 | -291.27 | 553.36 | 111.99 |
| 现金周转 | 13 | 12 | 16 | 21 | 0 | -20 | -25 | -30 | -14 | 3 | -2 | -7 | -2 | 3 | 24 | 45 | 32 | 20 | -9 | -37 |
| 改变 （％） | -9.11 | 40.19 | 28.67 | -98.55 | -6,797.06 | 24.38 | 19.60 | -54.50 | -119.78 | -170.65 | 241.55 | -69.61 | -229.08 | 811.61 | 89.03 | -28.20 | -39.28 | -145.68 | 318.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
