现金流量表 (TTM)
Tgi基础设施有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 5 | 4 | -1 | -3 | -3 | -3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 21 | 21 | 23 | 22 | 26 | 30 |
| 改变 （％） | 113.70 | -5.93 | -122.15 | 205.81 | 8.28 | 7.65 | -162.95 | -55.59 | 194.91 | 194.92 | 67.41 | 48.21 | 1.65 | 8.47 | -2.69 | 15.92 | 17.87 | |
| 现金流百分比 | -366.22 | -174.37 | -2,595.89 | 125.31 | -168.69 | -63.23 | -41.16 | 7.33 | 5.82 | -112.98 | -137.27 | -77.14 | 72.77 | 272.57 | -333.58 | -356.44 | -67.03 | -7,110.28 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 2 | 0 | -1 | -3 | -27 | -50 | -44 | -22 | -9 | -4 | -8 | 43 | 29 | 18 | 14 | -43 | -20 |
| 改变 （％） | -438.88 | -80.81 | -412.56 | 265.01 | 703.44 | 87.55 | -11.41 | -49.77 | -61.19 | -49.67 | 76.52 | -667.43 | -32.71 | -39.62 | -23.14 | -420.69 | -53.12 | |
| 现金流百分比 | 75.17 | -56.76 | -172.33 | 117.40 | -188.63 | -524.66 | -595.00 | -149.19 | -133.97 | 342.05 | 70.91 | 42.02 | 151.76 | 376.31 | -256.35 | -216.37 | 112.57 | 4,749.30 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -9 | -5 | 1 | 8 | 35 | 62 | 72 | 38 | 3 | -11 | -25 | -37 | -43 | -48 | -43 | -21 | -10 |
| 改变 （％） | 272.35 | -44.93 | -124.15 | 615.83 | 327.94 | 76.63 | 16.60 | -47.01 | -91.03 | -409.85 | 138.37 | 44.75 | 18.96 | 10.74 | -11.65 | -50.01 | -51.10 | |
| 现金流百分比 | 388.51 | 322.32 | 2,809.10 | -147.84 | 465.83 | 690.12 | 737.07 | 243.23 | 230.43 | -136.04 | 173.64 | 138.95 | -128.01 | -561.15 | 701.11 | 680.22 | 55.17 | 2,428.04 |
| 现金周转 | -1 | -3 | -0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 30 | 17 | -3 | -6 | -18 | 29 | 8 | -7 | -6 | -39 | -0 |
| 改变 （％） | 348.82 | -93.68 | 358.82 | -327.18 | 188.86 | 65.38 | 253.33 | -44.07 | -115.20 | 142.75 | 197.88 | -257.12 | -72.86 | -188.63 | -8.93 | 516.39 | -98.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
