现金流量表 (TTM)
泰达自动化技术开发有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 3 | -5 | -14 | -13 | -16 | -20 | -18 | -10 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | 72.34 | -257.82 | 163.36 | -13.32 | 29.63 | 22.86 | -12.13 | -44.00 | -78.56 | 64.13 | 39.07 | 5.88 | 5.55 | |
| 现金流百分比 | -83.27 | -53.01 | 63.74 | 135.58 | 207.87 | 501.84 | 4,480.94 | 698.81 | 262.09 | 42.25 | 61.24 | 76.26 | 153.27 | 1,591.72 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -5 | -4 | -2 | -2 | -5 | -8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | -565.10 | -29.10 | -41.03 | -9.52 | 151.28 | 60.20 | -111.86 | 352.13 | 77.88 | -28.80 | -40.44 | 47.67 | 32.28 | |
| 现金流百分比 | -43.86 | 75.36 | 40.71 | 19.39 | 31.03 | 145.20 | 1,690.58 | -35.58 | -107.71 | -144.03 | -90.57 | -48.30 | -135.39 | -1,762.13 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -4 | 1 | 7 | 8 | 18 | 27 | 14 | 2 | -10 | -7 | -5 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | -14.70 | -129.32 | 441.02 | 26.53 | 109.92 | 52.36 | -48.63 | -85.74 | -601.48 | -27.12 | -37.22 | -39.56 | -65.46 | |
| 现金流百分比 | 204.18 | 64.34 | -14.37 | -62.80 | -140.55 | -549.50 | -6,084.98 | -554.80 | -52.96 | 199.66 | 128.50 | 72.23 | 82.87 | 281.66 |
| 现金周转 | -2 | -7 | -9 | -11 | -6 | -3 | -0 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -3 | -0 |
| 改变 （％） | 170.70 | 31.26 | 23.82 | -43.46 | -46.31 | -86.24 | 463.45 | 49.32 | 33.03 | 13.23 | 11.69 | -47.32 | -89.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
