现金流量表 (TTM)
泰克托纳有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -59.25 | 283.46 | 73.92 | 127.62 | 56.07 | 62.29 | 38.38 | 5.81 | 5.49 | -18.96 | -23.40 | -8.74 | -9.58 | -5.46 | -5.78 | -9.37 | -10.34 | 14.48 | 12.65 | |
| 现金流百分比 | -73.76 | -13.01 | -5.20 | -4.77 | -12.16 | -21.56 | -386.73 | 59.13 | 69.01 | 81.16 | 99.10 | 153.87 | 226.57 | 530.16 | 1,316.55 | -1,979.21 | 2,060.00 | 586.68 | 255.56 | 177.76 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 50.23 | -72.98 | -270.16 | 146.53 | 59.44 | 60.10 | 37.54 | -19.99 | -24.99 | -64.89 | -184.84 | 141.84 | 58.65 | 5.13 | 4.88 | -66.59 | -199.30 | 42.15 | 29.65 | |
| 现金流百分比 | 173.76 | 113.01 | 3.18 | -2.86 | -7.89 | -14.28 | -252.69 | 38.40 | 33.89 | 28.34 | 14.99 | -25.78 | -100.60 | -413.00 | -1,140.49 | 1,908.43 | -732.26 | 230.94 | 124.91 | 100.00 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 10 | 20 | 19 | 19 | 10 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 改变 （％） | 100.00 | -0.25 | -0.25 | -50.59 | -102.39 | -296.96 | 150.77 | -0.13 | -0.13 | -46.95 | -88.52 | 117.39 | 54.00 | 711.47 | 87.68 | 1.92 | 1.88 | |||
| 现金流百分比 | 0.00 | 101.95 | 107.55 | 120.13 | 136.13 | 743.29 | 1.97 | -4.27 | -11.94 | -17.97 | -36.37 | -31.13 | -9.25 | -52.82 | 129.78 | -1,209.35 | -720.90 | -279.57 | -175.88 | |
| 现金周转 | 0 | 1 | 10 | 18 | 16 | 14 | 1 | -12 | -11 | -10 | -6 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 130.98 | 859.46 | 89.58 | -10.70 | -11.98 | -90.95 | -1,005.07 | -9.34 | -10.30 | -33.63 | -50.67 | -38.03 | -61.36 | -61.93 | -162.68 | -187.08 | 214.84 | 162.81 | 61.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
