现金流量表 (TTM)
兹维·萨尔法蒂父子投资建设有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -23 | 21 | 172 | 145 | 320 | 303 | 217 | 242 | 103 | -43 | -118 | -190 | -263 | -156 | -138 | -113 | -93 | -127 | -120 |
| 改变 （％） | -4.00 | -191.25 | 712.90 | -15.64 | 120.30 | -5.55 | -28.26 | 11.70 | -57.38 | -141.14 | 176.86 | 61.78 | 38.29 | -40.75 | -11.55 | -17.99 | -17.45 | 35.60 | -5.14 | |
| 现金流百分比 | -71.16 | -72.22 | 199.06 | 250.35 | -836.92 | 1,561.93 | 450.81 | 233.30 | 4,041.81 | 183.46 | 60.95 | 109.08 | 1,700.70 | 369.47 | 1,469.90 | 307.04 | 308.02 | 274.39 | 746.13 | 3,972.03 |
| 投资活动产生的现金 | 23 | 31 | 18 | -52 | -58 | -105 | -106 | -21 | -87 | -32 | -48 | -70 | 15 | 7 | -116 | -68 | -65 | -39 | 107 | 72 |
| 改变 （％） | 33.77 | -42.20 | -393.92 | 10.84 | 81.07 | 0.41 | -79.84 | 309.22 | -62.77 | 46.80 | 46.08 | -122.02 | -54.59 | -1,767.90 | -41.55 | -3.61 | -39.84 | -371.59 | -32.84 | |
| 现金流百分比 | 67.81 | 95.89 | 167.43 | -76.14 | 334.43 | -513.00 | -157.40 | -22.89 | -1,453.08 | -57.61 | 68.30 | 64.50 | -136.89 | -9.77 | 1,093.65 | 150.95 | 177.98 | 115.54 | -629.30 | -2,372.00 |
| 融资活动产生的现金 | 35 | 25 | -28 | -51 | -105 | -195 | -130 | -103 | -149 | -15 | 20 | 79 | 164 | 185 | 261 | 161 | 142 | 99 | 3 | 45 |
| 改变 （％） | -30.15 | -215.59 | 80.01 | 104.85 | 85.92 | -33.30 | -20.86 | 45.34 | -90.25 | -240.05 | 289.25 | 106.42 | 12.94 | 41.28 | -38.47 | -11.85 | -30.40 | -97.11 | 1,488.80 | |
| 现金流百分比 | 103.35 | 76.32 | -266.49 | -74.22 | 602.49 | -948.93 | -193.41 | -110.41 | -2,488.73 | -25.85 | -29.24 | -73.58 | -1,463.80 | -259.70 | -2,463.54 | -357.99 | -386.00 | -289.93 | -16.82 | -1,500.03 |
| 现金周转 | 34 | 32 | 11 | 69 | -17 | 21 | 67 | 93 | 6 | 56 | -70 | -108 | -11 | -71 | -11 | -45 | -37 | -34 | -17 | -3 |
| 改变 （％） | -5.41 | -66.89 | 546.35 | -125.23 | -218.04 | 227.24 | 38.63 | -93.55 | 838.98 | -223.83 | 54.68 | -89.62 | 536.57 | -85.11 | 323.45 | -18.25 | -7.34 | -50.13 | -82.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
