现金流量表 (TTM)
夏皮尔工程工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 240 | 508 | 477 | 793 | 772 | 524 | 83 | -119 | -306 | -482 | -47 | -114 | -30 | 559 | 523 | 533 | 453 | 183 | -42 | 225 |
| 改变 （％） | 111.97 | -6.03 | 66.16 | -2.63 | -32.16 | -84.15 | -243.24 | 157.15 | 57.60 | -90.25 | 142.55 | -73.68 | -1,963.33 | -6.44 | 1.91 | -15.01 | -59.60 | -122.95 | -635.71 | |
| 现金流百分比 | 87.01 | 143.91 | 1,761.18 | -370.60 | 546.06 | 335.90 | -769.42 | -218.86 | 184.74 | 2,008.33 | -276.47 | 45.60 | 10.34 | 1,016.36 | 111.99 | 98.89 | 213.68 | -128.87 | 6.99 | -45.64 |
| 投资活动产生的现金 | -324 | -125 | -48 | -75 | -8 | -896 | -1,014 | -1,303 | -1,475 | -845 | -702 | -468 | -407 | -269 | -242 | -328 | -271 | -254 | -413 | -495 |
| 改变 （％） | -61.45 | -61.71 | 57.02 | -88.88 | 10,625.40 | 13.17 | 28.51 | 13.22 | -42.73 | -16.92 | -33.33 | -13.03 | -33.91 | -10.04 | 35.54 | -17.38 | -6.27 | 62.60 | 19.85 | |
| 现金流百分比 | -117.73 | -35.41 | -176.57 | 35.11 | -5.91 | -574.36 | 9,397.03 | -2,398.17 | 891.21 | 3,520.83 | -4,129.41 | 187.20 | 140.34 | -489.09 | -51.82 | -60.85 | -127.83 | 178.87 | 68.72 | 100.41 |
| 融资活动产生的现金 | 360 | -30 | -402 | -932 | -623 | 528 | 920 | 1,476 | 1,616 | 1,303 | 766 | 332 | 147 | -235 | 186 | 334 | 30 | -71 | -146 | -223 |
| 改变 （％） | -108.33 | 1,241.39 | 131.63 | -33.21 | -184.81 | 74.28 | 60.44 | 9.43 | -19.35 | -41.21 | -56.66 | -55.72 | -259.86 | -179.15 | 79.57 | -91.02 | -336.67 | 105.63 | 52.74 | |
| 现金流百分比 | 130.72 | -8.50 | -1,484.60 | 435.49 | -440.15 | 338.46 | -8,527.62 | 2,717.04 | -975.95 | -5,429.17 | 4,505.88 | -132.80 | -50.69 | -427.27 | 39.83 | 61.97 | 14.15 | 50.00 | 24.29 | 45.23 |
| 现金周转 | 275 | 353 | 27 | -214 | 141 | 156 | -11 | 54 | -166 | -24 | 17 | -250 | -290 | 55 | 467 | 539 | 212 | -142 | -601 | -493 |
| 改变 （％） | 28.15 | -92.32 | -889.63 | -166.08 | 10.29 | -106.92 | -603.56 | -404.66 | -85.50 | -170.83 | -1,570.59 | 16.00 | -118.97 | 749.09 | 15.42 | -60.67 | -166.98 | 323.24 | -17.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
