现金流量表 (TTM)
向日葵可持续投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 36 | 28 | 27 | 23 | 28 | 39 | 36 | 34 | 41 | 45 | 57 | 73 | 75 | 82 | 79 | 65 | 81 | 70 | 80 |
| 改变 （％） | 8.06 | -21.95 | -3.63 | -14.17 | 20.76 | 38.51 | -9.16 | -3.74 | 20.25 | 9.79 | 26.24 | 28.87 | 2.53 | 9.51 | -4.35 | -18.02 | 25.82 | -14.20 | 13.95 | |
| 现金流百分比 | 400.60 | 143.60 | 163.92 | 158.69 | -128.59 | -118.88 | -148.03 | -95.12 | -470.16 | 901.84 | 118.39 | 127.02 | 156.49 | 231.23 | 132.61 | 111.00 | 117.79 | 132.93 | -108.26 | -128.92 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | 0 | -0 | -138 | -139 | -140 | -137 | 67 | 60 | 58 | 54 | -15 | -11 | 67 | 32 | 26 | 9 | -137 | -110 |
| 改变 （％） | 55.51 | -65.22 | -199.60 | 55,947.57 | 0.49 | 0.53 | -2.07 | -149.24 | -10.46 | -3.49 | -7.36 | -127.43 | -23.54 | -692.92 | -51.66 | -20.13 | -65.09 | -1,609.18 | -19.69 | |
| 现金流百分比 | 5.48 | 2.83 | 1.44 | -1.44 | 761.55 | 585.84 | 529.45 | 366.73 | -927.28 | 1,324.39 | 152.83 | 120.32 | -31.55 | -34.77 | 107.95 | 45.66 | 47.21 | 14.78 | 211.72 | 177.68 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -10 | -10 | -9 | 99 | 89 | 76 | 66 | -110 | -97 | -67 | -70 | -13 | -34 | -89 | -41 | -39 | -29 | -2 | -35 |
| 改变 （％） | -58.98 | -2.36 | -4.22 | -1,181.86 | -10.13 | -14.83 | -13.51 | -267.21 | -11.34 | -31.07 | 3.62 | -80.88 | 157.20 | 159.89 | -54.16 | -3.61 | -26.91 | -93.49 | 1,763.12 | |
| 现金流百分比 | -285.81 | -38.90 | -55.55 | -53.45 | -545.91 | -375.57 | -287.56 | -175.92 | 1,510.53 | -2,136.28 | -176.07 | -155.05 | -28.34 | -105.04 | -142.96 | -57.34 | -71.54 | -46.90 | 2.90 | 56.40 |
| 现金周转 | 8 | 25 | 17 | 17 | -18 | -24 | -26 | -37 | -7 | 5 | 38 | 45 | 47 | 33 | 62 | 71 | 55 | 61 | -64 | -62 |
| 改变 （％） | 201.45 | -31.62 | -0.46 | -205.92 | 30.63 | 11.24 | 41.38 | -80.53 | -162.69 | 736.32 | 17.67 | 4.60 | -30.61 | 90.95 | 14.28 | -22.75 | 11.50 | -205.35 | -4.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
