现金流量表 (TTM)
斯科普金属集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 94 | 92 | 106 | 161 | 170 | 141 | 49 | 47 | 92 | 147 | 200 | 177 | 118 | 80 | 136 | 96 | 93 | 33 | -20 | -19 |
| 改变 （％） | -1.52 | 14.67 | 51.86 | 5.79 | -16.95 | -65.35 | -4.44 | 97.69 | 59.52 | 35.63 | -11.61 | -33.13 | -32.03 | 69.57 | -29.50 | -2.69 | -65.08 | -160.87 | -3.37 | |
| 现金流百分比 | 115.85 | 92.95 | -428.52 | 250.82 | -2,044.22 | -396.20 | -62.13 | 25.20 | 49.74 | 109.22 | 185.15 | -89.95 | -74.79 | -50.36 | -171.90 | -125.15 | 1,242.59 | -59.23 | 40.08 | -2,296.29 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -62 | -43 | -43 | -39 | -35 | -58 | -56 | -107 | -145 | -144 | -142 | -96 | -78 | -52 | -44 | 12 | -55 | -62 | -92 |
| 改变 （％） | 2.07 | -30.07 | -0.73 | -9.29 | -10.42 | 65.60 | -2.30 | 90.24 | 35.23 | -0.71 | -1.66 | -32.46 | -18.86 | -32.74 | -16.13 | -126.98 | -564.15 | 13.94 | 46.70 | |
| 现金流百分比 | -74.86 | -62.25 | 175.03 | -66.97 | 467.99 | 97.85 | 73.34 | -30.42 | -57.77 | -107.53 | -133.45 | 72.13 | 60.58 | 48.69 | 65.93 | 57.10 | 157.16 | 99.58 | 126.13 | -10,970.06 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | 72 | -83 | -51 | -134 | -137 | -66 | 191 | 197 | 123 | 41 | -237 | -191 | -170 | -171 | -133 | -101 | -27 | 39 | 127 |
| 改变 （％） | 43.66 | -215.95 | -39.06 | 164.45 | 1.98 | -51.92 | -389.76 | 3.54 | -37.78 | -66.96 | -684.17 | -19.38 | -11.14 | 0.50 | -21.82 | -24.21 | -73.55 | -245.86 | 225.07 | |
| 现金流百分比 | 61.84 | 72.38 | 337.41 | -79.25 | 1,614.68 | 384.30 | 83.64 | 102.88 | 106.35 | 91.08 | 37.61 | 120.78 | 121.08 | 106.58 | 215.64 | 174.08 | -1,346.15 | 48.60 | -78.80 | 15,186.11 |
| 现金周转 | 81 | 99 | -25 | 64 | -8 | -36 | -79 | 185 | 186 | 135 | 108 | -196 | -158 | -159 | -79 | -77 | 8 | -55 | -50 | 1 |
| 改变 （％） | 22.74 | -124.87 | -359.45 | -112.98 | 328.48 | 120.93 | -335.58 | 0.16 | -27.35 | -19.99 | -281.93 | -19.58 | 0.94 | -50.33 | -3.16 | -109.80 | -832.56 | -10.04 | -101.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
