现金流量表 (TTM)
剃刀实验室 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | -7 | -14 | -22 | -33 | -33 | -33 | -30 | -24 | -18 | -14 | 3 | 17 | 15 | 13 | 6 | -0 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | 5.16 | -546.47 | 100.19 | 62.55 | 47.68 | -0.01 | 0.37 | -7.88 | -21.36 | -25.47 | -21.06 | -118.11 | 579.29 | -12.17 | -13.86 | -51.18 | -104.83 | 1,006.33 | 90.96 | |
| 现金流百分比 | 143.58 | 125.97 | -6.90 | -14.99 | -27.77 | -121.06 | 43.03 | 67.93 | 49.74 | -154.80 | -98.88 | 294.60 | 10.53 | 252.58 | 240.83 | 226.87 | 131.46 | -7.81 | 32.98 | 26.44 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -45 | -42 | -13 | -28 | 42 | 39 | 12 | 24 | -7 | -6 | -4 | 2 | 7 | -4 | -15 |
| 改变 （％） | -42.98 | -147.29 | 390.89 | 76.39 | 1,260.03 | -7.98 | -68.69 | 112.30 | -253.05 | -8.32 | -69.93 | 106.58 | -130.97 | -23.83 | -31.28 | -139.10 | 355.76 | -157.82 | 272.95 | |
| 现金流百分比 | 140.71 | 66.94 | -0.39 | -2.07 | -4.16 | -166.98 | 54.62 | 26.90 | 45.39 | 274.92 | 216.03 | -245.17 | 99.99 | -109.30 | -90.38 | -67.92 | 31.52 | 176.66 | 38.97 | 61.03 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | 106 | 107 | 105 | 105 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -37.08 | -8,993.79 | 0.60 | -1.05 | -0.35 | -101.78 | 38.60 | 17.87 | 3.63 | -3.53 | -22.85 | -4.26 | 5.20 | 13.34 | 11.77 | -2.92 | -3.01 | -0.05 | -0.05 | |
| 现金流百分比 | -187.06 | -98.19 | 107.19 | 116.95 | 131.92 | 388.01 | 2.46 | 5.36 | 5.02 | -20.59 | -17.03 | 49.58 | -9.37 | -34.80 | -42.81 | -52.33 | -60.29 | -71.92 | 27.42 | 11.51 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 99 | 91 | 80 | 27 | -76 | -48 | -61 | 15 | 18 | -5 | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | -10 | -25 |
| 改变 （％） | 19.86 | 8,046.58 | -7.80 | -12.27 | -66.12 | -381.32 | -36.43 | 25.81 | -125.27 | 16.68 | -126.49 | -606.52 | -71.67 | -7.88 | -8.56 | -15.75 | -18.69 | -362.10 | 138.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
