现金流量表 (TTM)
锐盟咨询管理服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 13 | 9 | 0 | 44 | 43 | 46 | 71 | 27 | 36 | 75 | 34 | 65 | 127 | 69 | 97 | 113 | 16 | -33 |
| 改变 （％） | -25.50 | -34.23 | -98.19 | 27,635.85 | -3.51 | 7.02 | 55.73 | -62.29 | 33.05 | 110.13 | -55.03 | 93.13 | 95.91 | -45.44 | 39.04 | 17.56 | -86.02 | -309.50 | |
| 现金流百分比 | -143.96 | -642.23 | 105.92 | 0.06 | 18.79 | 18.05 | 20.65 | -434.77 | -75.01 | -87.93 | -192.82 | -21.23 | -50.96 | -263.53 | -89.20 | 47.76 | 48.50 | 11.91 | -22.17 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -42 | -37 | -41 | -57 | -43 | -39 | -47 | -60 | -71 | -99 | -196 | -186 | -189 | -188 | -94 | -147 | -159 | -102 |
| 改变 （％） | -10.20 | -11.36 | 8.45 | 41.11 | -24.39 | -10.36 | 21.38 | 27.80 | 17.92 | 39.50 | 97.86 | -5.38 | 1.54 | -0.36 | -49.86 | 55.51 | 8.77 | -36.03 | |
| 现金流百分比 | 377.22 | 2,028.42 | -450.86 | -16.55 | -24.45 | -18.40 | -17.63 | 289.32 | 169.17 | 175.75 | 255.89 | 123.96 | 145.77 | 390.74 | 241.53 | -46.64 | -62.65 | -119.70 | -68.02 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 27 | 37 | 286 | 249 | 238 | 215 | -38 | -2 | -5 | -15 | 1 | -8 | 11 | 38 | 197 | 274 | 279 | 296 |
| 改变 （％） | 61.19 | 37.96 | 673.56 | -12.97 | -4.39 | -9.70 | -117.73 | -94.48 | 157.63 | 177.35 | -105.58 | -1,040.76 | -239.50 | 249.12 | 412.25 | 39.06 | 1.89 | 6.19 | |
| 现金流百分比 | -133.26 | -1,286.19 | 444.94 | 116.48 | 106.16 | 101.05 | 97.54 | 233.72 | 5.90 | 13.39 | 38.75 | -0.53 | 6.19 | -22.81 | -49.40 | 97.46 | 117.07 | 209.54 | 197.65 |
| 现金周转 | -12 | -2 | 8 | 246 | 235 | 236 | 221 | -16 | -36 | -40 | -39 | -158 | -127 | -48 | -78 | 202 | 234 | 133 | 150 |
| 改变 （％） | -83.30 | -498.80 | 2,854.86 | -4.50 | 0.45 | -6.44 | -107.40 | 118.58 | 13.50 | -4.18 | 308.44 | -19.54 | -62.12 | 61.19 | -359.65 | 15.77 | -43.08 | 12.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
