现金流量表 (TTM)
普尔森莫尔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -12 | -15 | -21 | -26 | -20 | -14 | -21 | -28 | -41 | -55 | -52 | -50 | -50 | -51 | -46 | -41 |
| 改变 （％） | 30.64 | 23.45 | 35.31 | 26.09 | -23.91 | -31.42 | 51.31 | 33.91 | 50.19 | 33.42 | -4.98 | -5.24 | 1.65 | 1.62 | -9.59 | -10.61 | |
| 现金流百分比 | -628.99 | -14.58 | -9.08 | -15.03 | -24.38 | -86.85 | 22.21 | 25.91 | 28.23 | 71.99 | 317.90 | 1,184.63 | -584.21 | 141.29 | 64.16 | 148.04 | -239.65 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -21 | -41 | -72 | -103 | -114 | -125 | -44 | 36 | 47 | 57 | 16 | -25 | 17 | 59 |
| 改变 （％） | 16.96 | 14.50 | 3,858.88 | 97.47 | 74.07 | 42.55 | 10.69 | 9.65 | -64.57 | -182.27 | 28.10 | 21.94 | -72.03 | -257.47 | -167.26 | 248.69 | |
| 现金流百分比 | -26.26 | -0.55 | -0.31 | -15.24 | -38.73 | -315.67 | 167.80 | 143.19 | 127.76 | 76.84 | -209.25 | -1,051.20 | 667.06 | -44.40 | 31.24 | -53.62 | 338.60 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 98 | 185 | 182 | 178 | 115 | 52 | 52 | 51 | 25 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 729.64 | 87.95 | -1.74 | -1.77 | -35.35 | -54.68 | -1.26 | -1.27 | -51.67 | -106.93 | -16.49 | -19.75 | 9.09 | 8.33 | 7.84 | 7.27 | |
| 现金流百分比 | 788.36 | 116.08 | 110.06 | 132.24 | 167.13 | 505.86 | -85.49 | -65.08 | -52.28 | -42.89 | 9.84 | 32.22 | -13.46 | 3.49 | 1.69 | 4.65 | -9.04 |
| 现金周转 | 2 | 85 | 168 | 137 | 107 | 23 | -61 | -79 | -97 | -57 | -17 | -4 | 9 | -36 | -80 | -31 | 17 |
| 改变 （％） | 5,534.51 | 98.23 | -18.22 | -22.28 | -78.64 | -368.17 | 29.71 | 22.90 | -41.10 | -69.79 | -74.50 | -292.16 | -520.31 | 123.79 | -60.82 | -155.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
