现金流量表 (TTM)
以色列石化企业有限公司-股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -13 | 40 | 40 | 216 | 273 | 219 | 217 | 165 | 147 | 147 | 150 | -139 |
| 改变 （％） | -88.56 | 80.76 | 24.50 | 17.19 | -12.99 | 0.52 | -130.84 | -3,680.56 | -417.87 | -1.79 | 443.62 | 26.50 | -19.65 | -1.25 | -23.84 | -10.58 | -0.18 | 2.05 | -192.37 | |
| 现金流百分比 | 1,717.32 | -6,237.50 | 893.07 | 1,477.63 | -4,112.50 | 57,250.00 | 1,856.45 | 17,750.00 | -10,168.80 | 1,166.73 | 1,624.86 | 2,072.68 | 2,869.06 | 4,314.40 | 9,112.50 | -6,384.32 | -5,667.49 | -5,806.59 | 27,164.38 | -27,640.84 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -568 | -568 | -568 | -568 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| 改变 （％） | 117.36 | 0.00 | 0.00 | -46.01 | -100.00 | NaN | -∞ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | -0.00 | -12.50 | -0.00 | -100.00 | |||||
| 现金流百分比 | 3,025.00 | -520.79 | -692.11 | 1,643.75 | -14,200.00 | -0.00 | 0.00 | -454,125.60 | -16,392.06 | -23,245.58 | -5,454.57 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | -1.27 | 0.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 581 | 531 | 530 | 362 | -265 | -215 | -215 | -170 | -151 | -151 | -151 | 139 |
| 改变 （％） | -93.82 | 3.59 | 97.69 | 59.34 | 1.83 | 28.30 | -130.00 | -180,949.53 | -8.56 | -0.07 | -31.72 | -173.09 | -18.72 | -0.00 | -21.04 | -11.01 | -0.01 | -0.05 | -191.83 | |
| 现金流百分比 | -1,599.61 | 3,137.50 | -257.43 | -676.32 | 2,559.38 | -41,700.00 | -1,725.81 | -16,050.00 | 464,421.60 | 15,328.65 | 21,722.36 | 3,480.26 | -2,783.43 | -4,234.08 | -9,056.23 | 6,577.62 | 5,810.57 | 5,963.31 | -27,322.42 | 27,640.44 |
| 现金周转 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -103.15 | -1,362.50 | -24.75 | -142.11 | -106.25 | 3,000.00 | -103.23 | 6,150.00 | 2,670.40 | -29.48 | 326.17 | -8.61 | -46.57 | -53.25 | -208.71 | 0.74 | -2.57 | -121.81 | -9.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
