现金流量表 (TTM)
多边形房地产有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 改变 （％） | -4.19 | -0.25 | -0.25 | 11.41 | 10.24 | 4.86 | 4.64 | -0.33 | -0.33 | -4.51 | -4.72 | 3.78 | 3.64 | 14.22 | 12.45 | 6.15 | 5.80 | 2.07 | 2.02 | |
| 现金流百分比 | 418.32 | 425.97 | 431.74 | 437.71 | 258.75 | 194.13 | 187.87 | 182.50 | 81.52 | 52.36 | 47.58 | 43.24 | 55.35 | 74.84 | 78.61 | 81.82 | 90.56 | 100.09 | 100.33 | 100.56 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | 11 | 22 | 22 | 23 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 22.74 | -3.48 | -3.60 | -42.66 | -74.41 | -10.05 | -11.17 | -1,694.20 | 106.27 | 2.63 | 2.57 | -38.33 | -62.16 | -7.55 | -8.17 | -50.23 | -100.93 | 269.05 | 72.90 | |
| 现金流百分比 | -162.39 | -211.83 | -207.76 | -203.56 | -61.93 | -10.79 | -8.95 | -7.38 | 52.76 | 70.13 | 68.49 | 67.01 | 50.97 | 25.16 | 21.39 | 18.18 | 9.44 | -0.09 | -0.33 | -0.56 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -2 | |||||||
| 改变 （％） | -31.14 | 6.91 | 6.46 | 36.03 | 26.48 | 2.59 | 2.53 | 1.82 | 1.79 | -24.90 | -33.16 | -50.00 | ||||||||
| 现金流百分比 | -155.94 | -114.13 | -123.98 | -134.15 | -96.82 | -83.35 | -78.91 | -75.11 | -34.27 | -22.48 | -16.07 | -10.24 | -6.32 | |||||||
| 现金周转 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 20 | 31 | 33 | 34 | 28 | 21 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 |
| 改变 （％） | -5.91 | -1.58 | -1.61 | 88.46 | 46.94 | 8.36 | 7.71 | 123.14 | 55.18 | 5.08 | 4.84 | -18.93 | -23.35 | 8.74 | 8.04 | -4.10 | -4.27 | 1.82 | 1.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
