现金流量表 (TTM)
宝丽拉姆塑料工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 128 | 106 | 56 | 53 | 5 | -51 | -49 | -53 | 3 | 73 | 146 | 202 | 229 | 270 | 212 | 132 | 73 | 40 | 35 | 64 |
| 改变 （％） | -17.01 | -47.34 | -4.95 | -90.66 | -1,133.78 | -5.48 | 8.40 | -104.97 | 2,685.71 | 99.58 | 38.63 | 13.30 | 18.09 | -21.54 | -37.63 | -45.05 | -44.42 | -12.16 | 81.90 | |
| 现金流百分比 | -2,800.94 | -1,073.23 | -344.44 | 270.25 | 57.07 | 3,056.48 | -706.59 | 2,100.24 | 28.47 | 1,054.72 | 1,041.29 | -6,345.11 | 8,803.27 | 1,341.89 | 2,511.12 | 713.76 | 498.79 | 1,279.70 | 299.11 | 836.05 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -11 | -12 | -12 | -16 | -21 | -111 | -118 | -118 | -121 | -33 | -37 | -39 | -35 | -33 | -29 | -31 | -34 | -35 | -48 |
| 改变 （％） | -19.58 | 11.88 | 1.43 | 27.47 | 33.42 | 421.44 | 7.09 | -0.62 | 3.00 | -72.67 | 11.71 | 4.23 | -9.56 | -4.85 | -12.31 | 7.20 | 10.48 | 1.06 | 37.62 | |
| 现金流百分比 | 298.60 | 110.88 | 75.60 | -63.30 | -182.43 | 1,261.00 | -1,608.22 | 4,722.61 | -1,280.42 | -1,753.98 | -237.16 | 1,164.42 | -1,486.17 | -173.51 | -393.75 | -157.35 | -214.52 | -1,093.94 | -294.17 | -622.09 |
| 融资活动产生的现金 | -119 | -105 | -61 | -20 | 18 | 70 | 167 | 167 | 131 | 55 | -100 | -169 | -195 | -216 | -168 | -82 | -27 | -2 | 8 | -7 |
| 改变 （％） | -11.38 | -42.14 | -66.34 | -187.54 | 292.18 | 137.89 | 0.07 | -21.83 | -57.87 | -281.72 | 68.88 | 15.05 | 10.73 | -22.16 | -50.98 | -67.07 | -91.08 | -438.77 | -185.72 | |
| 现金流百分比 | 2,593.31 | 1,061.10 | 374.19 | -103.96 | 205.76 | -4,180.62 | 2,432.41 | -6,674.56 | 1,423.47 | 797.53 | -716.90 | 5,321.48 | -7,497.46 | -1,071.68 | -1,989.73 | -444.47 | -186.14 | -76.68 | 69.12 | -91.05 |
| 现金周转 | -5 | -10 | -16 | 20 | 9 | -2 | 7 | -3 | 9 | 7 | 14 | -3 | 3 | 20 | 8 | 19 | 15 | 3 | 12 | 8 |
| 改变 （％） | 116.59 | 64.09 | -221.14 | -55.77 | -119.30 | -508.86 | -136.47 | -466.55 | -24.81 | 102.16 | -122.75 | -181.66 | 674.69 | -58.07 | 119.44 | -21.37 | -78.34 | 275.82 | -34.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
