现金流量表 (TTM)
普拉森工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 143 | 163 | 179 | 169 | 196 | 196 | 140 | 124 | 87 | 50 | 120 | 153 | 216 | 284 | 272 | 263 | 228 | 220 | 188 | 213 |
| 改变 （％） | 13.90 | 9.32 | -5.49 | 15.93 | -0.02 | -28.29 | -11.91 | -29.65 | -42.86 | 140.90 | 27.57 | 41.72 | 31.18 | -4.07 | -3.39 | -13.14 | -3.84 | -14.34 | 13.38 | |
| 现金流百分比 | 705.83 | -928.39 | 382.33 | 319.72 | 344.77 | 404.00 | -224.89 | -277.70 | -122.97 | -53.51 | -480.76 | -402.98 | 26,348.48 | 927.46 | 501.27 | 305.03 | 351.03 | 520.81 | -1,189.38 | -610.10 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -54 | -54 | -66 | -67 | -58 | -53 | -47 | -22 | -33 | -87 | -73 | -97 | -87 | -19 | -13 | -10 | -23 | -45 | -45 |
| 改变 （％） | 40.39 | -0.74 | 21.61 | 1.59 | -12.65 | -9.79 | -11.44 | -52.28 | 48.49 | 163.11 | -15.42 | 32.17 | -10.30 | -78.01 | -30.84 | -25.84 | 137.13 | 91.64 | 1.74 | |
| 现金流百分比 | -190.75 | 309.26 | -115.63 | -124.43 | -117.58 | -120.38 | 84.29 | 104.63 | 31.43 | 35.54 | 348.75 | 193.82 | -11,819.00 | -284.48 | -35.24 | -15.35 | -15.08 | -55.19 | 281.97 | 129.79 |
| 融资活动产生的现金 | -85 | -122 | -77 | -50 | -69 | -79 | -140 | -117 | -127 | -118 | -68 | -117 | -126 | -172 | -200 | -164 | -156 | -148 | -160 | -196 |
| 改变 （％） | 43.33 | -37.21 | -34.24 | 37.77 | 13.48 | 78.10 | -16.88 | 8.81 | -7.03 | -41.94 | 71.02 | 7.25 | 36.98 | 16.26 | -17.88 | -4.87 | -5.29 | 7.90 | 22.62 | |
| 现金流百分比 | -419.02 | 693.57 | -164.06 | -95.46 | -122.33 | -162.69 | 224.91 | 262.06 | 179.48 | 127.06 | 275.16 | 309.18 | -15,298.54 | -562.30 | -368.32 | -190.51 | -240.11 | -350.86 | 1,009.25 | 559.91 |
| 现金周转 | 20 | -18 | 47 | 53 | 57 | 48 | -62 | -44 | -71 | -93 | -25 | -38 | 1 | 31 | 54 | 86 | 65 | 42 | -16 | -35 |
| 改变 （％） | -186.59 | -365.46 | 13.01 | 7.51 | -14.68 | -228.83 | -28.66 | 58.87 | 31.33 | -73.19 | 52.20 | -102.17 | 3,626.80 | 77.49 | 58.76 | -24.52 | -35.18 | -137.51 | 121.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
