现金流量表 (TTM)
半岛集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | -111 | -122 | -239 | -149 | 13 | -178 | -1 | -58 | -21 | 206 | 265 | 421 | 359 | 279 | 263 | 162 | 106 | 107 | 28 |
| 改变 （％） | 264.58 | 10.36 | 96.13 | -37.86 | -108.63 | -1,486.11 | -99.22 | 4,028.87 | -63.81 | -1,085.39 | 28.95 | 59.00 | -14.68 | -22.30 | -5.83 | -38.59 | -34.08 | 0.70 | -74.25 | |
| 现金流百分比 | -18.79 | -123.69 | 53.78 | 229.33 | 136.96 | 63.02 | -332.92 | 4.14 | 1,523.23 | 114.56 | -869.24 | 1,454.92 | 704.06 | 4,294.02 | -428.65 | -337.96 | -156.21 | -136.56 | -2,356.16 | 14.85 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | 8.94 | 1.36 | -11.24 | -35.21 | -43.45 | 9.06 | -30.80 | -87.59 | 526.02 | 12.99 | -0.80 | -6.84 | -39.18 | -49.49 | 957.49 | 14.85 | 29.20 | 10.84 | -44.25 | |
| 现金流百分比 | -2.26 | -4.45 | 1.78 | 3.43 | 2.14 | -6.44 | -2.68 | 2.94 | 3.25 | 4.23 | 3.68 | -4.74 | -1.34 | -5.84 | 0.38 | 3.36 | 2.90 | 4.97 | 94.40 | -1.29 |
| 融资活动产生的现金 | 195 | 204 | -101 | 139 | 42 | 9 | 233 | -31 | 54 | 4 | -228 | -245 | -360 | -350 | -344 | -338 | -262 | -181 | -108 | 161 |
| 改变 （％） | 4.37 | -149.45 | -237.38 | -69.36 | -78.14 | 2,412.30 | -113.36 | -274.79 | -93.47 | -6,521.11 | 7.48 | 46.86 | -2.73 | -1.91 | -1.60 | -22.52 | -31.07 | -40.38 | -249.11 | |
| 现金流百分比 | 121.05 | 228.14 | 44.45 | -132.77 | -39.09 | 45.55 | 436.17 | 92.43 | -1,438.53 | -19.52 | 964.90 | -1,346.12 | -601.67 | -4,183.67 | 527.21 | 434.35 | 253.30 | 231.54 | 2,365.30 | 86.36 |
| 现金周转 | 161 | 89 | -227 | -104 | -109 | 20 | 53 | -34 | -4 | -18 | -24 | 18 | 60 | 8 | -65 | -78 | -103 | -78 | -5 | 186 |
| 改变 （％） | -44.62 | -353.85 | -54.01 | 4.05 | -118.76 | 162.37 | -163.02 | -88.77 | 381.13 | 29.87 | -177.04 | 228.56 | -86.01 | -878.36 | 19.44 | 32.87 | -24.60 | -94.16 | -4,183.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
