现金流量表 (TTM)
Paz 零售和能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 943 | 613 | 550 | 975 | 845 | 1,234 | 935 | 1,060 | 1,344 | 640 | 1,430 | 1,453 | 1,168 | 1,328 | 1,034 | 858 | 983 | 1,406 | 1,321 | 1,261 |
| 改变 （％） | -34.99 | -10.28 | 77.27 | -13.33 | 46.04 | -24.23 | 13.37 | 26.79 | -52.38 | 123.44 | 1.61 | -19.61 | 13.70 | -22.14 | -17.02 | 14.57 | 43.03 | -6.05 | -4.54 | |
| 现金流百分比 | 135.10 | 523.93 | -76.18 | -274.65 | -228.38 | 105.20 | -2,280.49 | 4,608.70 | 759.32 | -55.90 | -684.21 | -637.28 | -194.02 | -301.82 | 490.05 | -416.50 | -1,293.42 | -427.36 | -307.93 | -1,466.28 |
| 投资活动产生的现金 | -283 | -267 | -237 | -401 | -371 | -491 | -2,125 | -2,121 | -2,252 | -2,183 | -672 | -534 | -624 | -590 | -384 | -68 | 148 | 205 | 156 | -134 |
| 改变 （％） | -5.65 | -11.24 | 69.20 | -7.48 | 32.35 | 332.79 | -0.19 | 6.18 | -3.06 | -69.22 | -20.54 | 16.85 | -5.45 | -34.92 | -82.29 | -317.65 | 38.51 | -23.90 | -185.90 | |
| 现金流百分比 | -40.54 | -228.21 | 32.83 | 112.96 | 100.27 | -41.86 | 5,182.93 | -9,221.74 | -1,272.32 | 190.66 | 321.53 | 234.21 | 103.65 | 134.09 | -181.99 | 33.01 | -194.74 | -62.31 | -36.36 | 155.81 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | -226 | -1,009 | -943 | -848 | 405 | 1,140 | 1,113 | 1,083 | 464 | -742 | -948 | -1,206 | -1,287 | -724 | -1,295 | -1,207 | -1,940 | -1,921 | -1,213 |
| 改变 （％） | -638.10 | 346.46 | -6.54 | -10.07 | -147.76 | 181.48 | -2.37 | -2.70 | -57.16 | -259.91 | 27.76 | 27.22 | 6.72 | -43.75 | 78.87 | -6.80 | 60.73 | -0.98 | -36.86 | |
| 现金流百分比 | 6.02 | -193.16 | 139.75 | 265.63 | 229.19 | 34.53 | -2,780.49 | 4,839.13 | 611.86 | -40.52 | 355.02 | 415.79 | 200.33 | 292.50 | -343.13 | 628.64 | 1,588.16 | 589.67 | 447.79 | 1,410.47 |
| 现金周转 | 698 | 117 | -722 | -355 | -370 | 1,173 | -41 | 23 | 177 | -1,145 | -209 | -228 | -602 | -440 | 211 | -206 | -76 | -329 | -429 | -86 |
| 改变 （％） | -83.24 | -717.09 | -50.83 | 4.23 | -417.03 | -103.50 | -156.10 | 669.57 | -746.89 | -81.75 | 9.09 | 164.04 | -26.91 | -147.95 | -197.63 | -63.11 | 332.89 | 30.40 | -79.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
