现金流量表 (TTM)
海外商业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 95 | 94 | 91 | 71 | 78 | 70 | 83 | 86 | 97 | 102 | 95 | 93 | 75 | 87 | 80 | 73 | 74 | 65 | 70 | 83 |
| 改变 （％） | -0.83 | -3.39 | -21.62 | 9.52 | -9.81 | 17.99 | 3.95 | 12.69 | 5.15 | -7.08 | -2.32 | -19.03 | 15.60 | -8.19 | -8.15 | 0.95 | -12.45 | 7.74 | 18.37 | |
| 现金流百分比 | 1,107.20 | 735.13 | 1,588.20 | -11,579.67 | 210.42 | 657.45 | 655.34 | 478.58 | -253.25 | -713.38 | -463.94 | -408.24 | -9,926.29 | -1,303.05 | 794.90 | 3,149.10 | 5,551.43 | 2,917.40 | -1,108.17 | 3,353.37 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -15 | -19 | -20 | -24 | -36 | -49 | -52 | -81 | -83 | -85 | -85 | -59 | -51 | -33 | -25 | -14 | -5 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -3.31 | 20.70 | 9.75 | 18.46 | 47.73 | 35.50 | 6.88 | 56.01 | 2.89 | 2.51 | -0.89 | -29.97 | -13.71 | -34.76 | -25.68 | -44.81 | -65.42 | -46.06 | -25.81 | |
| 现金流百分比 | -186.69 | -120.86 | -326.24 | 3,330.57 | -65.46 | -335.01 | -383.51 | -287.95 | 210.95 | 581.40 | 417.13 | 372.41 | 7,831.18 | 767.42 | -332.70 | -1,066.38 | -1,027.70 | -213.29 | 40.56 | -76.93 |
| 融资活动产生的现金 | -70 | -66 | -66 | -51 | -17 | -24 | -22 | -16 | -55 | -33 | -30 | -31 | -17 | -42 | -36 | -46 | -59 | -58 | -73 | -78 |
| 改变 （％） | -6.42 | 1.05 | -22.77 | -67.56 | 42.94 | -8.61 | -24.85 | 234.33 | -39.13 | -9.58 | 2.72 | -46.20 | 154.93 | -14.24 | 26.87 | 27.80 | -1.92 | 27.18 | 6.42 | |
| 现金流百分比 | -820.41 | -514.00 | -1,161.58 | 8,344.88 | -44.91 | -222.40 | -171.73 | -90.66 | 142.34 | 232.10 | 146.89 | 135.92 | 2,195.77 | 635.69 | -362.24 | -1,982.07 | -4,423.27 | -2,604.10 | 1,167.60 | -3,176.44 |
| 现金周转 | 9 | 13 | 6 | -1 | 37 | 11 | 13 | 18 | -38 | -14 | -20 | -23 | -1 | -7 | 10 | 2 | 1 | 2 | -6 | 2 |
| 改变 （％） | 49.36 | -55.28 | -110.75 | -6,127.15 | -71.13 | 18.36 | 42.35 | -312.96 | -62.67 | 42.88 | 11.01 | -96.67 | 780.58 | -250.50 | -76.81 | -42.73 | 66.59 | -383.64 | -139.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
