现金流量表 (TTM)
奥拉德有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 27 | 30 | 17 | 18 | 18 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 22 | 23 | 22 | 29 | 28 | 27 | 23 | 17 | 8 |
| 改变 （％） | 11.47 | 11.72 | -42.35 | 4.90 | -1.39 | -24.07 | -21.63 | 36.32 | -25.63 | 19.47 | 73.39 | 1.68 | -0.87 | 29.97 | -5.03 | -1.68 | -13.84 | -28.92 | -52.42 | |
| 现金流百分比 | -1,378.66 | 2,557.49 | 516.86 | 1,697.63 | -2,000.44 | 623.57 | -953.25 | 746.57 | 538.56 | -2,104.13 | -11,527.03 | 684.72 | -5,092.10 | -626.53 | -1,406.05 | -502.77 | -885.74 | 3,159.86 | -28,171.19 | -1,113.80 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -43.48 | 5.97 | 68.18 | -42.83 | 43.10 | -19.59 | 11.26 | 0.76 | -38.23 | -2.93 | -121.42 | 38.83 | -13.41 | 10.40 | -2.20 | -27.05 | -185.11 | 135.31 | 16.13 | |
| 现金流百分比 | -227.22 | 213.72 | 40.97 | 392.58 | -252.11 | 114.05 | -184.65 | 205.30 | 109.46 | -355.21 | -1,581.08 | -11.60 | 117.83 | 12.66 | 24.14 | 8.89 | 11.62 | 40.95 | -1,208.47 | -116.62 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -28 | -26 | -20 | -21 | -18 | -18 | -12 | -15 | -13 | -15 | -19 | -22 | -25 | -31 | -33 | -30 | -23 | -17 | -9 |
| 改变 （％） | -6.42 | -5.26 | -23.70 | 5.23 | -14.26 | -3.58 | -31.14 | 21.57 | -11.10 | 12.54 | 26.66 | 21.06 | 13.34 | 20.23 | 6.44 | -8.46 | -23.12 | -24.20 | -45.69 | |
| 现金流百分比 | 1,715.22 | -2,671.21 | -457.83 | -1,990.21 | 2,352.56 | -637.62 | 1,237.91 | -851.87 | -548.02 | 2,559.33 | 13,208.11 | -573.12 | 5,074.27 | 713.87 | 1,481.91 | 593.88 | 974.12 | -3,100.81 | 29,479.66 | 1,330.42 |
| 现金周转 | -2 | 1 | 6 | 1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 3 | -1 | -0 | 3 | -0 | -4 | -2 | -5 | -3 | 1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -160.09 | 452.78 | -82.45 | -189.02 | -416.33 | -149.67 | -200.07 | 88.98 | -119.04 | -78.19 | -3,018.92 | -113.67 | 705.64 | -42.08 | 165.60 | -44.19 | -124.15 | -107.97 | 1,103.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
