现金流量表 (TTM)
奥马特技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 274 | 265 | 254 | 209 | 171 | 259 | 272 | 275 | 320 | 281 | 256 | 296 | 245 | 309 | 368 | 325 | 391 | 411 | 384 | 450 |
| 改变 （％） | -3.26 | -4.09 | -17.58 | -18.42 | 51.44 | 4.97 | 1.32 | 16.35 | -12.27 | -9.01 | 15.86 | -17.29 | 26.29 | 18.99 | -11.78 | 20.52 | 4.97 | -6.62 | 17.25 | |
| 现金流百分比 | 250.15 | 69.07 | 174.93 | 261.73 | 256.01 | -133.87 | -121.31 | 1,038.59 | -310.15 | -240.63 | 90.92 | 759.44 | -366.92 | 506.43 | -164.82 | -140.22 | -4,123.95 | -501.13 | -516.75 | 1,063.09 |
| 投资活动产生的现金 | -354 | -386 | -423 | -481 | -603 | -638 | -660 | -609 | -498 | -523 | -495 | -573 | -612 | -628 | -895 | -878 | -815 | -780 | -610 | -688 |
| 改变 （％） | 8.88 | 9.50 | 13.92 | 25.23 | 5.85 | 3.42 | -7.78 | -18.22 | 5.14 | -5.38 | 15.76 | 6.75 | 2.67 | 42.44 | -1.86 | -7.18 | -4.30 | -21.77 | 12.67 | |
| 现金流百分比 | -323.73 | -100.60 | -290.86 | -601.49 | -903.18 | 330.10 | 294.74 | -2,296.70 | 482.08 | 448.24 | -176.13 | -1,469.99 | 916.60 | -1,028.49 | 400.70 | 379.19 | 8,589.25 | 951.55 | 821.98 | -1,624.97 |
| 融资活动产生的现金 | 189 | 503 | 313 | 351 | 498 | 186 | 164 | 360 | 75 | 126 | 521 | 316 | 300 | 380 | 304 | 322 | 414 | 288 | 153 | 280 |
| 改变 （％） | 166.57 | -37.92 | 12.32 | 41.99 | -62.61 | -11.76 | 119.11 | -79.20 | 68.42 | 312.90 | -39.32 | -5.09 | 26.55 | -20.12 | 6.11 | 28.68 | -30.53 | -46.92 | 82.99 | |
| 现金流百分比 | 172.48 | 131.23 | 215.12 | 438.61 | 746.72 | -96.41 | -73.44 | 1,359.69 | -72.60 | -108.14 | 185.42 | 811.13 | -449.68 | 621.93 | -135.89 | -139.04 | -4,366.06 | -351.13 | -205.81 | 660.77 |
| 现金周转 | 110 | 384 | 145 | 80 | 67 | -193 | -224 | 27 | -103 | -117 | 281 | 39 | -67 | 61 | -223 | -232 | -9 | -82 | -74 | 42 |
| 改变 （％） | 250.37 | -62.13 | -44.91 | -16.60 | -389.60 | 15.83 | -111.83 | -489.62 | 13.08 | -340.81 | -86.13 | -271.20 | -191.50 | -465.60 | 3.71 | -95.90 | 763.86 | -9.44 | -156.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
