现金流量表 (TTM)
未来通讯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 26 | 15 | 15 | 4 | 4 | -5 | -8 | 5 | -1 | 3 | 34 | 35 | 55 | 61 | 25 | 38 | 19 | 19 |
| 改变 （％） | 22.86 | -43.54 | 5.44 | -74.92 | -5.98 | -245.23 | 42.81 | -171.73 | -122.53 | -345.59 | 1,035.18 | 3.23 | 58.26 | 10.13 | -59.11 | 51.28 | -50.72 | 0.86 | |
| 现金流百分比 | 164.57 | 112.43 | 239.93 | 449.84 | -36.34 | -33.49 | -23.06 | -144.21 | -728.55 | 12.66 | -8.85 | 1,783.60 | 861.55 | 194.60 | 180.30 | 450.50 | 166.53 | 307.32 | 124.16 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -7 | -15 | -8 | -13 | -14 | -28 | -44 | -44 | -42 | -17 | -8 | -2 | -5 | -5 | 0 | 6 | 10 | 9 |
| 改变 （％） | -24.37 | 99.04 | -44.92 | 55.05 | 10.97 | 103.97 | 53.01 | 0.75 | -3.31 | -59.87 | -52.64 | -72.57 | 123.81 | -8.72 | -107.81 | 1,473.37 | 79.65 | -14.38 | |
| 现金流百分比 | -76.78 | -32.29 | -242.92 | -237.91 | 118.78 | 129.19 | -124.94 | -837.16 | 5,940.60 | 443.06 | 50.59 | -425.53 | -54.62 | -17.45 | -13.40 | 6.39 | 24.57 | 165.31 | 56.70 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 6 | -4 | -2 | -0 | 57 | 56 | 38 | 35 | -20 | -23 | -28 | -22 | -23 | -20 | -21 | -23 | -13 |
| 改变 （％） | 182.82 | 35.76 | -154.89 | -53.45 | -94.28 | -61,108.51 | -1.53 | -32.99 | -8.63 | -156.97 | 18.09 | 20.07 | -20.88 | 2.81 | -11.36 | 4.48 | 8.13 | -44.37 | |
| 现金流百分比 | 13.15 | 20.68 | 106.10 | -103.55 | 15.52 | 0.87 | 251.59 | 1,084.98 | -5,120.97 | -360.89 | 58.50 | -1,226.90 | -689.31 | -77.84 | -67.33 | -364.66 | -93.09 | -376.95 | -84.01 |
| 现金周转 | 13 | 23 | 6 | 3 | -11 | -11 | 23 | 5 | -1 | -10 | -34 | 2 | 4 | 28 | 34 | 6 | 23 | 6 | 15 |
| 改变 （％） | 79.84 | -73.54 | -43.76 | -410.55 | 2.02 | -310.92 | -77.17 | -114.20 | 1,196.48 | 251.46 | -105.63 | 113.71 | 600.67 | 18.86 | -83.63 | 309.25 | -73.30 | 149.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
