现金流量表 (TTM)
下一代生物医学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 1.89 | 9.89 | 9.00 | 22.30 | 18.23 | 5.33 | 5.06 | -3.28 | -3.39 | 19.71 | 16.46 | 14.77 | -16.56 | -19.85 | -15.00 | -17.65 | |
| 现金流百分比 | -131.52 | -40.52 | -32.11 | -27.37 | -34.60 | -42.35 | -112.20 | 228.73 | 71.17 | 40.97 | 59.95 | 89.80 | 84.87 | 100.37 | 138.05 | 231.10 | 6,248.48 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -4 | -5 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 98.44 | 51.82 | 34.13 | -24.75 | -32.88 | 30.23 | 23.21 | 0.24 | 0.24 | -43.44 | -76.80 | 49.71 | -31.68 | -46.37 | -40.97 | -69.41 | |
| 现金流百分比 | -105.97 | -63.59 | -69.62 | -73.02 | -56.81 | -39.47 | -129.29 | 309.08 | 99.66 | 59.52 | 41.16 | 12.28 | 15.14 | 14.66 | 13.50 | 15.69 | 157.58 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 改变 （％） | 100.00 | 37.06 | 27.04 | -7.54 | -8.16 | -25.44 | -34.12 | -50.00 | 100.00 | 100.00 | 44.70 | 30.89 | |||||
| 现金流百分比 | 337.49 | 204.11 | 201.73 | 200.39 | 191.55 | 182.09 | 341.50 | -436.49 | -70.20 | -0.78 | -2.01 | -15.06 | -51.69 | -147.30 | -6,330.30 | ||
| 现金周转 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | -1 | -4 | -7 | -5 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 230.69 | 38.68 | 27.89 | -3.28 | -3.39 | -60.24 | -151.54 | 210.87 | 67.83 | -18.20 | -22.25 | 21.43 | -29.44 | -41.73 | -49.23 | -96.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
