现金流量表 (TTM)
内托马林达贸易有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 133 | 223 | 241 | 231 | 86 | -51 | -240 | -195 | -74 | 52 | 193 | 65 | 213 | 204 | 269 | 425 | 324 | 188 | 115 |
| 改变 （％） | 157.52 | 67.71 | 8.20 | -4.13 | -62.96 | -159.86 | 368.08 | -18.47 | -61.94 | -169.95 | 271.03 | -66.36 | 227.99 | -4.37 | 32.17 | 57.68 | -23.62 | -42.11 | -38.66 | |
| 现金流百分比 | -1,302.63 | 209.01 | 1,842.08 | 148.61 | 142.79 | -123.04 | 114.21 | 141.57 | 120.07 | 1,440.91 | -1,144.24 | -6,395.66 | 2,734.57 | -9,625.62 | -6,095.57 | -2,259.34 | 21,693.97 | 999.20 | 692.06 | 2,864.28 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -69 | 58 | 46 | 45 | 42 | -30 | -50 | -54 | -66 | -76 | -64 | -72 | -71 | -53 | -46 | -42 | -35 | -17 | -12 |
| 改变 （％） | 399.34 | -183.79 | -20.30 | -3.00 | -6.32 | -170.84 | 68.36 | 7.21 | 22.46 | 14.71 | -15.08 | 12.01 | -1.01 | -25.00 | -13.85 | -8.23 | -17.31 | -52.14 | -27.12 | |
| 现金流百分比 | 350.44 | -109.03 | 480.12 | 28.53 | 27.74 | -60.46 | 66.41 | 29.61 | 33.02 | 1,275.01 | 1,660.33 | 2,123.95 | -3,024.21 | 3,212.83 | 1,595.66 | 385.52 | -2,154.37 | -107.43 | -61.52 | -302.49 |
| 融资活动产生的现金 | -42 | 1 | -269 | -125 | -114 | -196 | 37 | 121 | 87 | 135 | 19 | -132 | 9 | -144 | -155 | -236 | -382 | -264 | -148 | -101 |
| 改变 （％） | -101.32 | -48,670.52 | -53.44 | -8.69 | 72.10 | -118.86 | 227.83 | -28.16 | 54.87 | -85.89 | -792.83 | -107.17 | -1,626.24 | 7.00 | 52.61 | 61.90 | -30.99 | -43.84 | -31.79 | |
| 现金流百分比 | 1,057.36 | 0.87 | -2,221.45 | -77.12 | -70.57 | 282.55 | -82.61 | -71.72 | -53.60 | -2,617.53 | -419.31 | 4,376.38 | 398.61 | 6,529.10 | 4,626.24 | 1,979.93 | -19,519.37 | -812.38 | -545.83 | -2,511.84 |
| 现金周转 | -4 | 64 | 12 | 162 | 162 | -70 | -45 | -169 | -163 | -5 | -5 | -3 | 2 | -2 | -3 | -12 | 2 | 32 | 27 | 4 |
| 改变 （％） | -1,704.95 | -80.97 | 1,241.15 | -0.22 | -142.98 | -35.51 | 277.61 | -3.87 | -96.83 | -11.91 | -33.62 | -178.67 | -193.18 | 51.02 | 256.58 | -116.42 | 1,558.25 | -16.42 | -85.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
