现金流量表 (TTM)
内塔内尔集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -115 | -53 | -173 | -161 | -99 | -173 | -32 | -10 | -76 | -13 | -48 | -35 | 1 | 20 | -119 | -215 | -336 | -335 | -267 | -318 |
| 改变 （％） | -54.35 | 228.77 | -6.89 | -38.25 | 73.75 | -81.39 | -68.36 | 648.34 | -82.40 | 261.45 | -27.46 | -101.72 | 3,136.03 | -709.67 | 80.54 | 55.85 | -0.11 | -20.55 | 19.36 | |
| 现金流百分比 | -669.09 | 102.95 | 431.06 | 1,676.96 | -3,280.55 | -10,185.66 | -80.76 | -155.28 | -80.63 | -41.23 | 64.45 | -332.40 | -2.28 | 139.11 | -258.44 | -246.06 | 826.23 | 18,942.91 | -2,684.66 | 236.53 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -17 | -12 | -10 | -49 | -52 | -98 | -103 | -86 | -112 | -112 | -135 | -113 | -80 | -34 | 2 | -5 | -32 | -30 | -30 |
| 改变 （％） | -47.20 | -31.49 | -15.78 | 397.48 | 4.94 | 90.45 | 5.04 | -16.63 | 30.14 | -0.52 | 20.90 | -16.00 | -29.55 | -57.89 | -105.54 | -376.84 | 527.76 | -6.97 | -0.54 | |
| 现金流百分比 | -188.68 | 33.58 | 29.30 | 103.08 | -1,624.66 | -3,046.73 | -247.17 | -1,577.70 | -91.27 | -344.99 | 148.44 | -1,275.88 | 427.10 | -566.87 | -72.73 | 2.12 | 12.67 | 1,826.20 | -303.06 | 22.25 |
| 融资活动产生的现金 | 165 | -10 | 145 | 155 | 154 | 226 | 171 | 130 | 256 | 163 | 82 | 175 | 82 | 67 | 199 | 301 | 300 | 366 | 307 | 214 |
| 改变 （％） | -106.31 | -1,492.21 | 7.04 | -0.53 | 46.33 | -24.15 | -24.30 | 97.34 | -36.19 | -49.87 | 114.11 | -53.05 | -18.21 | 195.37 | 51.44 | -0.23 | 21.88 | -16.26 | -30.30 | |
| 现金流百分比 | 957.77 | 20.38 | -361.45 | -1,616.55 | 5,094.02 | 13,320.71 | 430.41 | 1,980.07 | 271.13 | 502.50 | -108.96 | 1,658.55 | -310.31 | 478.14 | 430.36 | 343.71 | -738.86 | -20,668.77 | 3,087.57 | -158.86 |
| 现金周转 | 17 | -51 | -40 | -10 | 3 | 2 | 40 | 7 | 94 | 32 | -75 | 11 | -27 | 14 | 46 | 88 | -41 | -2 | 10 | -134 |
| 改变 （％） | -396.67 | -21.48 | -76.07 | -131.57 | -44.04 | 2,247.61 | -83.54 | 1,341.16 | -65.57 | -331.20 | -114.07 | -350.94 | -153.08 | 228.17 | 89.62 | -146.41 | -95.64 | -660.59 | -1,454.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
