现金流量表 (TTM)
石脑油以色列石油有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,420 | 1,233 | 875 | 830 | 826 | 739 | 818 | 918 | 864 | 837 | 704 | 662 | 774 | 740 | 875 | 932 | 957 | 1,020 | 1,029 | 1,021 |
| 改变 （％） | -13.17 | -29.08 | -5.11 | -0.50 | -10.51 | 10.63 | 12.30 | -5.85 | -3.14 | -15.94 | -5.98 | 17.00 | -4.44 | 18.25 | 6.54 | 2.67 | 6.63 | 0.83 | -0.78 | |
| 现金流百分比 | -872.16 | 325.03 | -1,207.26 | -422.08 | 839.43 | -148.10 | -566.06 | 413.49 | 440.23 | 397.31 | -10,464.40 | -267.95 | -260.55 | -217.30 | 382.31 | 1,368.52 | 651.46 | 11,990.73 | -1,634.96 | 1,466.96 |
| 投资活动产生的现金 | 532 | -46 | 7 | -20 | -4 | -52 | -184 | -84 | -74 | -61 | 92 | -282 | -483 | -349 | -257 | -37 | 29 | -248 | -342 | -312 |
| 改变 （％） | -108.65 | -115.44 | -386.05 | -79.55 | 1,159.94 | 250.66 | -54.50 | -11.33 | -17.26 | -250.48 | -405.55 | 71.28 | -27.72 | -26.28 | -85.58 | -178.69 | -951.09 | 37.59 | -8.76 | |
| 现金流百分比 | -326.57 | -12.12 | -9.81 | 10.34 | -4.22 | 10.49 | 127.13 | -37.63 | -37.73 | -29.09 | -1,371.69 | 114.14 | 162.48 | 102.50 | -112.42 | -54.48 | 19.88 | -2,920.06 | 543.29 | -448.29 |
| 融资活动产生的现金 | -2,124 | -780 | -925 | -974 | -687 | -1,171 | -756 | -621 | -621 | -607 | -851 | -655 | -613 | -741 | -388 | -836 | -835 | -762 | -764 | -608 |
| 改变 （％） | -63.26 | 18.50 | 5.32 | -29.41 | 70.28 | -35.42 | -17.81 | -0.01 | -2.31 | 40.23 | -23.06 | -6.37 | 20.83 | -47.68 | 115.80 | -0.14 | -8.78 | 0.31 | -20.46 | |
| 现金流百分比 | 1,303.99 | -205.64 | 1,276.30 | 495.28 | -698.82 | 234.60 | 523.37 | -279.80 | -316.37 | -287.98 | 12,653.29 | 265.13 | 206.31 | 217.59 | -169.37 | -1,228.04 | -568.54 | -8,952.91 | 1,214.38 | -873.55 |
| 现金周转 | -163 | 379 | -72 | -197 | 98 | -499 | -144 | 222 | 196 | 211 | -7 | -247 | -297 | -340 | 229 | 68 | 147 | 9 | -63 | 70 |
| 改变 （％） | -333.00 | -119.09 | 171.41 | -150.03 | -607.24 | -71.05 | -253.73 | -11.57 | 7.32 | -103.19 | 3,571.99 | 20.32 | 14.57 | -167.22 | -70.24 | 115.69 | -94.21 | -839.50 | -210.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
