现金流量表 (TTM)
美塔夫贸易投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -25 | -10 | 17 | 134 | 160 | 160 | 66 | 58 | -28 | -50 | -57 |
| 改变 （％） | -61.29 | -271.04 | 710.66 | 19.13 | 0.13 | -59.02 | -11.97 | -148.22 | 79.00 | 14.50 | |
| 现金流百分比 | 76.53 | 465.42 | 163.39 | 676.26 | 325.10 | 182.58 | -208.48 | 270.89 | 69.02 | 74.65 | 57.98 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -12 | -7 | 0 | 6 | 35 | 29 | 26 | 13 | 4 | -31 |
| 改变 （％） | -37.18 | -41.66 | -100.35 | 23,558.33 | 520.89 | -18.47 | -8.41 | -50.26 | -70.48 | -896.20 | |
| 现金流百分比 | 57.88 | 571.24 | -68.41 | 0.12 | 11.55 | 40.22 | -91.37 | 123.53 | -32.47 | -5.79 | 31.27 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 19 | 1 | -114 | -116 | -108 | -126 | -63 | -26 | -21 | -11 |
| 改变 （％） | 73.28 | -97.39 | -22,609.65 | 1.75 | -7.49 | 16.86 | -50.12 | -59.22 | -18.77 | -49.09 | |
| 现金流百分比 | -34.40 | -936.65 | 5.02 | -576.38 | -236.65 | -122.79 | 399.85 | -294.43 | 63.44 | 31.14 | 10.75 |
| 现金周转 | -33 | -2 | 10 | 20 | 49 | 88 | -31 | 21 | -40 | -67 | -98 |
| 改变 （％） | -93.64 | -587.21 | 95.86 | 147.82 | 78.30 | -135.89 | -167.75 | -289.24 | 65.51 | 47.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
