现金流量表 (TTM)
玛特里塞尔夫有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -7 | -8 | -10 | -12 | -13 | -15 |
| 改变 （％） | 91.67 | 25.27 | 26.38 | 12.08 | 12.63 | 11.21 | |
| 现金流百分比 | -3,716.13 | -32.05 | 40.62 | -2,153.39 | 489.55 | 1,046.52 | 11,413.18 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -2 | -32 | 11 | 10 | 11 | 13 |
| 改变 （％） | 415.62 | 1,232.14 | -133.24 | -7.86 | 18.43 | 15.57 | |
| 现金流百分比 | -495.70 | -11.50 | 155.02 | 2,161.40 | -403.96 | -908.06 | -10,290.70 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 30 | 20 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 625.86 | -34.21 | -97.82 | -184.00 | -229.27 | 177.36 | |
| 现金流百分比 | 4,394.62 | 143.54 | -95.55 | 87.27 | 14.87 | -36.48 | -992.25 |
| 现金周转 | 0 | 21 | -20 | 0 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 22,122.58 | -198.83 | -102.38 | -593.02 | -47.31 | -89.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
