现金流量表 (TTM)
梅利斯隆有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 548 | 309 | 196 | 364 | 477 | 734 | 846 | 853 | 866 | 927 | 985 | 1,026 | 1,015 | 979 | 1,011 | 1,030 | 1,082 | 1,103 | 960 | 966 |
| 改变 （％） | -43.61 | -36.57 | 85.71 | 31.04 | 53.88 | 15.26 | 0.83 | 1.52 | 7.04 | 6.26 | 4.16 | -1.07 | -3.55 | 3.27 | 1.88 | 5.05 | 1.94 | -12.96 | 0.62 | |
| 现金流百分比 | 45.93 | -1,030.00 | 77.47 | 43.96 | -296.27 | 806.59 | 494.74 | -129.83 | -133.85 | -180.00 | -238.50 | -239.72 | 248.77 | 1,193.90 | 203.83 | 374.55 | -313.62 | 465.40 | -187.13 | 128.80 |
| 投资活动产生的现金 | -201 | -327 | 85 | -60 | -553 | -543 | -307 | -473 | -1,071 | -1,183 | -1,822 | -1,599 | -1,040 | -978 | -633 | -577 | -535 | -1,076 | -1,008 | -1,010 |
| 改变 （％） | 62.69 | -125.99 | -170.59 | 821.67 | -1.81 | -43.46 | 54.07 | 126.43 | 10.46 | 54.02 | -12.24 | -34.96 | -5.96 | -35.28 | -8.85 | -7.28 | 101.12 | -6.32 | 0.20 | |
| 现金流百分比 | -16.85 | 1,090.00 | 33.60 | -7.25 | 343.48 | -596.70 | -179.53 | 71.99 | 165.53 | 229.71 | 441.16 | 373.60 | -254.90 | -1,192.68 | -127.62 | -209.82 | 155.07 | -454.01 | 196.49 | -134.67 |
| 融资活动产生的现金 | 846 | -12 | -28 | 524 | -85 | -100 | -368 | -1,037 | -442 | -259 | 424 | 145 | 433 | 81 | 118 | -178 | -892 | 210 | -465 | 794 |
| 改变 （％） | -101.42 | 133.33 | -1,971.43 | -116.22 | 17.65 | 268.00 | 181.79 | -57.38 | -41.40 | -263.71 | -65.80 | 198.62 | -81.29 | 45.68 | -250.85 | 401.12 | -123.54 | -321.43 | -270.75 | |
| 现金流百分比 | 70.91 | 40.00 | -11.07 | 63.29 | 52.80 | -109.89 | -215.20 | 157.84 | 68.32 | 50.29 | -102.66 | -33.88 | 106.13 | 98.78 | 23.79 | -64.73 | 258.55 | 88.61 | 90.64 | 105.87 |
| 现金周转 | 1,193 | -30 | 253 | 828 | -161 | 91 | 171 | -657 | -647 | -515 | -413 | -428 | 408 | 82 | 496 | 275 | -345 | 237 | -513 | 750 |
| 改变 （％） | -102.51 | -943.33 | 227.27 | -119.44 | -156.52 | 87.91 | -484.21 | -1.52 | -20.40 | -19.81 | 3.63 | -195.33 | -79.90 | 504.88 | -44.56 | -225.45 | -168.70 | -316.46 | -246.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
