现金流量表 (TTM)
MLRN 项目和贸易有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -90 | -97 | -85 | -204 | -303 | -309 | -95 | -136 | 4 | -151 | -37 | 175 | 196 | 247 | 209 | 154 | 118 | -45 | -96 | -71 |
| 改变 （％） | 7.65 | -12.87 | 140.80 | 48.48 | 2.11 | -69.22 | 42.79 | -103.01 | -3,805.31 | -75.24 | -567.90 | 11.60 | 26.20 | -15.41 | -26.03 | -23.30 | -137.95 | 113.98 | -26.50 | |
| 现金流百分比 | -997.66 | 34.24 | -536.26 | 3,433.06 | -814.89 | -2,959.63 | 265.65 | 1,831.85 | -8.86 | 436.04 | 4.09 | 13,182.26 | -13,540.76 | 2,320.26 | 542.62 | 2,919.92 | 8,875.96 | 274.49 | 209.01 | -463.10 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -7 | -2 | -2 | -2 | -28 | -1 | -0 | 0 | -2 | -0 | -0 | -1 | -14 | -14 | -14 | -13 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 150.72 | -69.81 | -25.66 | 2.69 | 1,633.85 | -98.11 | -63.21 | -129.35 | -4,457.48 | -91.49 | 76.52 | 270.60 | 896.44 | 0.23 | -0.31 | -5.79 | -91.01 | 12.06 | 16.60 | |
| 现金流百分比 | -30.62 | 2.45 | -13.28 | 26.25 | -4.31 | -265.81 | 1.47 | 2.61 | -0.12 | 7.12 | 0.02 | -27.92 | 95.25 | -128.88 | -35.71 | -258.99 | -966.97 | 7.09 | 2.83 | -9.93 |
| 融资活动产生的现金 | 102 | 104 | 103 | 199 | 341 | 347 | 674 | 743 | 564 | 119 | 47 | -172 | -194 | -223 | -157 | -136 | -104 | 30 | 51 | 88 |
| 改变 （％） | 1.83 | -1.34 | 94.53 | 71.16 | 1.71 | 94.15 | 10.20 | -24.09 | -78.90 | -60.26 | -462.63 | 12.89 | 15.00 | -29.63 | -13.46 | -23.13 | -128.54 | 73.08 | 69.96 | |
| 现金流百分比 | 1,128.27 | -36.63 | 649.54 | -3,359.31 | 919.20 | 3,325.44 | -1,882.66 | -10,019.04 | -1,222.99 | -342.91 | -5.17 | -12,895.79 | 13,399.86 | -2,092.44 | -407.08 | -2,563.05 | -7,808.99 | -181.57 | -111.83 | 573.04 |
| 现金周转 | 9 | -284 | 16 | -6 | 37 | 10 | -36 | -7 | -46 | -35 | -915 | 1 | -1 | 11 | 38 | 5 | 1 | -16 | -46 | 15 |
| 改变 （％） | -3,236.51 | -105.56 | -137.61 | -725.53 | -71.89 | -442.94 | -79.29 | 521.87 | -24.75 | 2,536.82 | -100.15 | -208.65 | -836.47 | 261.71 | -86.25 | -74.77 | -1,327.27 | 181.02 | -133.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
