现金流量表 (TTM)
地中海大厦有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 43 | 55 | 82 | 139 | 177 | 168 | 177 | 160 | 113 | 84 | 29 | -15 | 7 | 28 | 67 | 86 | 91 | 180 | 188 |
| 改变 （％） | -41.09 | 27.91 | 49.38 | 70.30 | 27.34 | -4.98 | 4.91 | -9.44 | -29.67 | -25.01 | -65.37 | -150.31 | -146.28 | 312.67 | 139.65 | 27.60 | 5.74 | 97.91 | 4.64 | |
| 现金流百分比 | 32.81 | 18.34 | 360.85 | 235.47 | 467.26 | 827.51 | -128.37 | -76.20 | -64.14 | -42.43 | -73.33 | -24.95 | 463.07 | 36.63 | 36.93 | 64.17 | 149.57 | -703.75 | -241.16 | 90.31 |
| 投资活动产生的现金 | -86 | -38 | -27 | 7 | -3 | -50 | -223 | -299 | -301 | -271 | -138 | -96 | -190 | -208 | -146 | -161 | 9 | -56 | -81 | -67 |
| 改变 （％） | -55.89 | -29.15 | -126.11 | -143.89 | 1,506.35 | 350.31 | 33.78 | 0.82 | -10.11 | -49.04 | -30.25 | 97.08 | 9.57 | -29.66 | 9.88 | -105.64 | -722.85 | 43.38 | -17.45 | |
| 现金流百分比 | -38.95 | -16.30 | -177.68 | 20.27 | -10.37 | -231.60 | 170.27 | 128.88 | 120.77 | 102.12 | 119.95 | 82.21 | 5,977.38 | -1,119.44 | -192.37 | -153.25 | 15.78 | 437.35 | 108.58 | -32.08 |
| 融资活动产生的现金 | 235 | 229 | -13 | -54 | -106 | -106 | -76 | -110 | -108 | -107 | -61 | -50 | 201 | 220 | 194 | 198 | -38 | -47 | -173 | 87 |
| 改变 （％） | -2.71 | -105.52 | 328.67 | 96.66 | -0.08 | -28.24 | 43.96 | -1.41 | -1.18 | -42.54 | -18.52 | -502.08 | 9.14 | -11.61 | 2.10 | -118.92 | 26.00 | 266.61 | -150.18 | |
| 现金流百分比 | 106.14 | 97.96 | -83.17 | -155.74 | -356.90 | -495.91 | 58.10 | 47.32 | 43.36 | 40.31 | 53.39 | 42.74 | -6,340.45 | 1,182.81 | 255.44 | 189.09 | -65.35 | 366.40 | 232.58 | 41.77 |
| 现金周转 | 221 | 233 | 15 | 35 | 30 | 21 | -131 | -232 | -249 | -265 | -115 | -117 | -3 | 19 | 76 | 105 | 57 | -13 | -74 | 208 |
| 改变 （％） | 5.42 | -93.50 | 128.91 | -14.18 | -28.09 | -712.49 | 76.76 | 7.59 | 6.31 | -56.61 | 1.77 | -97.29 | -685.07 | 309.32 | 37.92 | -45.26 | -122.47 | 477.55 | -379.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
