现金流量表 (TTM)
拉皮斯资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 125 | 155 | -82 | 361 | 701 | 673 | 831 | 843 | 652 | 1,023 | 1,089 | 779 | 561 | 203 | -149 | -439 | -459 | 29 | -30 | 115 |
| 改变 （％） | 23.70 | -152.73 | -541.73 | 94.08 | -4.00 | 23.48 | 1.48 | -22.70 | 57.05 | 6.41 | -28.46 | -28.04 | -63.75 | -173.47 | 194.31 | 4.51 | -106.36 | -201.64 | -488.57 | |
| 现金流百分比 | 28.67 | 37.53 | -43.24 | 56.78 | 188.18 | 204.40 | -967.92 | -244.66 | -678.39 | 35,269.94 | 684.47 | 1,395.81 | -1,531.42 | 257.77 | -137.35 | 625.68 | -457.86 | 30.34 | 13.56 | -186.26 |
| 投资活动产生的现金 | -116 | -5 | -187 | -356 | -361 | -515 | -523 | -373 | -225 | -184 | -98 | -167 | 56 | 427 | 296 | 312 | 248 | -97 | 88 | 122 |
| 改变 （％） | -95.40 | 3,398.59 | 90.69 | 1.51 | 42.69 | 1.53 | -28.66 | -39.70 | -18.05 | -46.94 | 70.32 | -133.45 | 665.71 | -30.78 | 5.55 | -20.34 | -138.89 | -191.28 | 38.55 | |
| 现金流百分比 | -26.52 | -1.29 | -98.73 | -55.96 | -97.00 | -156.61 | 609.77 | 108.35 | 234.35 | -6,357.91 | -61.52 | -298.66 | -152.32 | 541.54 | 271.88 | -444.16 | 247.75 | -100.38 | -40.29 | -197.34 |
| 融资活动产生的现金 | 437 | 274 | 472 | 641 | 35 | 172 | -394 | -819 | -527 | -838 | -837 | -561 | -653 | -551 | -37 | 63 | 312 | 180 | -267 | -290 |
| 改变 （％） | -37.34 | 72.39 | 35.97 | -94.55 | 392.66 | -328.60 | 107.89 | -35.64 | 59.01 | -0.13 | -32.95 | 16.34 | -15.55 | -93.33 | -272.50 | 392.45 | -42.31 | -248.42 | 8.70 | |
| 现金流百分比 | 99.92 | 66.25 | 249.56 | 100.86 | 9.39 | 52.35 | 458.91 | 237.63 | 548.58 | -28,876.73 | -525.92 | -1,005.12 | 1,782.86 | -699.06 | -33.80 | -90.24 | 311.17 | 186.99 | 122.04 | 468.97 |
| 现金周转 | 437 | 413 | 189 | 636 | 372 | 329 | -86 | -344 | -96 | 3 | 159 | 56 | -37 | 79 | 109 | -70 | 100 | 96 | -219 | -62 |
| 改变 （％） | -5.49 | -54.24 | 236.44 | -41.44 | -11.62 | -126.08 | 301.49 | -72.12 | -103.02 | 5,383.42 | -64.92 | -165.59 | -315.37 | 37.88 | -164.61 | -242.81 | -4.00 | -327.40 | -71.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
