现金流量表 (TTM)
Knafaim 控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 82 | -10 | -20 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 20 | 12 | 16 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 改变 （％） | -112.49 | 90.85 | -110.24 | 4.63 | 101.09 | 96.48 | 9.40 | 90.41 | 14.18 | -37.51 | 27.85 | -65.27 | -16.93 | 51.64 | -22.65 | 22.47 | 18.47 | 12.83 | -15.11 | |
| 现金流百分比 | -53.61 | 5.06 | 18.72 | -2.40 | 101.06 | -16.32 | -34.48 | -73.84 | -199.27 | 477.73 | -106.35 | -336.17 | 331.78 | -337.01 | 120.05 | -215.84 | 314.57 | -748.60 | 339.10 | 46.02 |
| 投资活动产生的现金 | -350 | -159 | 7 | -33 | 4 | -65 | -66 | -61 | -23 | 26 | 18 | 16 | 23 | 24 | 26 | 42 | 43 | 29 | 33 | 53 |
| 改变 （％） | -54.47 | -104.52 | -553.81 | -110.90 | -1,921.15 | 1.59 | -7.45 | -62.26 | -213.06 | -30.70 | -10.25 | 40.51 | 6.06 | 5.96 | 65.32 | 1.96 | -32.07 | 12.83 | 59.52 | |
| 现金流百分比 | 227.98 | 78.50 | -6.87 | 39.10 | 171.20 | 250.41 | 273.51 | 495.50 | 265.07 | 629.24 | -155.33 | -344.66 | 1,376.39 | -1,785.12 | 444.34 | -1,707.64 | 2,071.91 | -2,827.34 | 1,280.72 | 326.59 |
| 融资活动产生的现金 | 114 | -34 | -93 | -53 | -4 | 35 | 33 | 40 | -2 | -41 | -41 | -36 | -27 | -30 | -27 | -50 | -48 | -38 | -39 | -44 |
| 改变 （％） | -129.57 | 177.97 | -43.22 | -92.98 | -1,027.82 | -3.75 | 19.59 | -104.99 | 1,950.43 | 1.10 | -12.45 | -26.42 | 13.27 | -11.54 | 87.81 | -4.51 | -20.54 | 3.03 | 13.63 | |
| 现金流百分比 | -74.04 | 16.56 | 89.16 | 63.48 | -179.04 | -133.42 | -138.06 | -323.20 | 22.86 | -984.30 | 354.49 | 767.37 | -1,604.72 | 2,222.58 | -461.85 | 2,016.37 | -2,291.15 | 3,656.81 | -1,512.57 | -274.74 |
| 现金周转 | -154 | -203 | -105 | -84 | 2 | -26 | -24 | -12 | -9 | 4 | -12 | -5 | 2 | -1 | 6 | -2 | 2 | -1 | 3 | 16 |
| 改变 （％） | 32.23 | -48.38 | -20.25 | -102.49 | -1,345.10 | -6.99 | -48.91 | -29.44 | -147.63 | -380.73 | -59.55 | -135.19 | -181.78 | -525.68 | -143.02 | -184.03 | -149.78 | -349.08 | 525.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
