现金流量表 (TTM)
镰田有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 19 | 23 | 9 | 9 | -9 | -5 | 9 | 17 | 29 | 20 | 11 | 7 | 4 | 8 | 20 | 42 | 48 | 46 | 40 |
| 改变 （％） | 27.22 | 21.06 | -60.27 | -3.16 | -199.10 | -38.13 | -259.66 | 93.72 | 69.40 | -29.09 | -44.66 | -40.75 | -35.08 | 89.71 | 148.16 | 104.81 | 14.39 | -3.22 | -12.90 | |
| 现金流百分比 | 59.98 | 69.38 | 190.39 | 83.41 | 18.79 | 17.09 | 13.82 | -22.64 | -24.60 | 182.41 | 393.29 | -137.73 | 31.13 | 20.18 | 38.85 | 58.44 | 214.49 | 208.80 | 164.18 | 425.08 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -13 | -7 | 5 | 41 | -61 | -51 | -62 | -99 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | 9.98 | -45.76 | -163.40 | 798.91 | -250.45 | -16.42 | 22.17 | 58.08 | -96.16 | 15.33 | 8.48 | 2.39 | 20.55 | 27.19 | 26.39 | 4.21 | 9.72 | -11.38 | -10.45 | |
| 现金流百分比 | -47.67 | -47.67 | -58.61 | 40.97 | 85.69 | 118.29 | 129.29 | 162.00 | 143.68 | -24.15 | -84.67 | 58.12 | -22.70 | -27.33 | -35.27 | -27.02 | -50.46 | -47.11 | -33.92 | -90.29 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | 23 | -2 | -2 | -2 | 19 | 17 | 15 | 13 | -9 | -10 | -14 | 20 | 23 | 20 | 23 | -13 | -14 | -8 | -22 |
| 改变 （％） | -0.03 | -106.58 | 1.11 | -2.70 | -1,328.88 | -7.56 | -11.72 | -12.80 | -170.61 | 11.48 | 33.14 | -241.97 | 15.19 | -12.60 | 16.03 | -156.89 | 6.32 | -39.15 | 158.78 | |
| 现金流百分比 | 93.35 | 84.85 | -12.66 | -14.11 | -3.20 | -36.03 | -43.55 | -39.43 | -19.29 | -59.62 | -202.10 | 170.26 | 92.21 | 106.06 | 94.05 | 66.16 | -67.45 | -61.03 | -30.17 | -232.10 |
| 现金周转 | 25 | 28 | 12 | 11 | 47 | -52 | -39 | -38 | -69 | 16 | 5 | -8 | 21 | 21 | 21 | 35 | 19 | 23 | 28 | 9 |
| 改变 （％） | 9.97 | -55.88 | -9.31 | 329.82 | -208.99 | -23.52 | -2.50 | 78.23 | -122.85 | -67.11 | -258.03 | -362.14 | 0.15 | -1.45 | 64.95 | -44.19 | 17.51 | 23.09 | -66.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
