现金流量表 (TTM)
基能控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 72 | 92 | 94 | 94 | 142 | 241 | 237 | 751 | 831 | 771 | 779 | 400 | 313 | 277 | 321 | 175 | 225 | 265 | 257 | 259 |
| 改变 （％） | 27.36 | 2.17 | 0.00 | 50.96 | 69.15 | -1.66 | 217.31 | 10.66 | -7.12 | 1.04 | -48.63 | -21.73 | -11.68 | 15.90 | -45.51 | 28.61 | 17.92 | -3.02 | 0.78 | |
| 现金流百分比 | 32.60 | 66.31 | 27.38 | -107.08 | 48.86 | 127.70 | 91.55 | 142.59 | -478.31 | 1,272.34 | 2,127.89 | -162.51 | 374.74 | 171.21 | -437.44 | -4,033.88 | -1,226.14 | 83.09 | 82.93 | 78.74 |
| 投资活动产生的现金 | 162 | -222 | -231 | -494 | -472 | -205 | 270 | -108 | -194 | -203 | -611 | -422 | -384 | -432 | -436 | -123 | -223 | 136 | 106 | 8 |
| 改变 （％） | -236.76 | 4.06 | 114.06 | -4.46 | -56.43 | -231.20 | -140.23 | 79.30 | 4.62 | 200.55 | -30.91 | -9.00 | 12.43 | 0.93 | -71.75 | 81.15 | -160.86 | -22.08 | -92.58 | |
| 现金流百分比 | 72.97 | -159.37 | -67.02 | 561.08 | -162.04 | -109.07 | 104.33 | -20.60 | 111.99 | -335.56 | -1,669.36 | 171.46 | -459.71 | -267.36 | 594.87 | 2,844.13 | 1,217.67 | 42.59 | 34.14 | 2.39 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | 256 | 474 | 301 | 614 | 147 | -257 | -107 | -802 | -494 | -124 | -223 | 162 | 325 | 49 | -51 | -23 | -84 | -50 | 51 |
| 改变 （％） | -1,636.58 | 85.22 | -36.51 | 104.05 | -76.12 | -275.62 | -58.27 | 646.99 | -38.48 | -74.95 | 80.05 | -172.90 | 99.96 | -85.03 | -205.85 | -54.45 | 259.02 | -40.44 | -201.66 | |
| 现金流百分比 | -7.50 | 183.99 | 137.72 | -341.95 | 210.91 | 77.82 | -99.64 | -20.41 | 462.12 | -814.28 | -337.66 | 90.38 | 194.10 | 200.77 | -66.24 | 1,186.73 | 127.75 | -26.36 | -16.16 | 15.48 |
| 现金周转 | 222 | 139 | 344 | -88 | 291 | 188 | 258 | 526 | -174 | 61 | 37 | -246 | 84 | 162 | -73 | -4 | -18 | 319 | 310 | 329 |
| 改变 （％） | -37.38 | 147.45 | -125.57 | -430.83 | -35.28 | 37.16 | 103.73 | -132.99 | -134.92 | -39.59 | -772.65 | -133.94 | 93.32 | -145.36 | -94.09 | 323.10 | -1,840.10 | -2.82 | 6.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
