现金流量表 (TTM)
卡弗里特工业 (1993) 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 69 | 61 | 57 | 51 | 26 | 42 | 46 | 48 | 103 | 129 | 130 | 140 | 111 | 97 | 116 | 96 | 108 | 100 |
| 改变 （％） | 43.20 | -12.19 | -6.16 | -10.51 | -49.49 | 62.74 | 9.60 | 4.17 | 114.97 | 25.49 | 0.20 | 8.10 | -20.43 | -13.00 | 19.93 | -17.26 | 12.69 | -7.72 | |
| 现金流百分比 | -681.97 | -726.13 | -2,189.99 | -3,036.70 | -484.00 | -199.14 | 470.88 | 7,169.00 | 6,820.06 | 561.89 | 849.86 | 8,816.19 | 675.14 | 1,930.94 | -1,046.52 | 1,147.05 | -526.62 | -956.40 | 5,481.27 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -21 | -21 | -60 | -58 | -61 | -66 | -33 | -87 | -97 | -103 | -111 | -65 | -93 | -260 | -247 | -255 | -223 | -45 |
| 改变 （％） | -6.86 | -1.67 | 189.69 | -3.14 | 3.84 | 8.14 | -49.28 | 160.41 | 11.59 | 6.34 | 7.89 | -41.43 | 42.94 | 179.51 | -4.87 | 3.31 | -12.50 | -79.70 | |
| 现金流百分比 | 320.59 | 222.02 | 749.78 | 3,209.57 | 553.67 | 468.37 | -735.93 | -5,185.05 | -12,330.73 | -527.33 | -675.89 | -7,549.46 | -313.23 | -1,609.39 | 2,802.31 | -2,436.34 | 1,396.60 | 1,969.37 | -2,483.08 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -57 | -42 | 2 | -2 | 23 | 33 | -12 | 39 | 11 | -13 | -18 | -57 | -13 | 154 | 140 | 142 | 104 | -54 |
| 改变 （％） | 69.95 | -25.87 | -104.01 | -240.60 | -1,044.00 | 48.22 | -137.22 | -416.00 | -72.35 | -220.32 | 36.81 | 217.50 | -76.44 | -1,247.08 | -8.63 | 0.74 | -26.39 | -151.37 | |
| 现金流百分比 | 474.56 | 599.68 | 1,526.75 | -90.53 | 22.67 | -174.33 | 375.44 | -1,940.97 | 5,601.28 | 59.35 | -86.07 | -1,219.12 | -274.20 | -232.20 | -1,659.29 | 1,385.59 | -774.53 | -918.83 | -2,931.38 |
| 现金周转 | -7 | -10 | -3 | -2 | -11 | -13 | 9 | 1 | 1 | 18 | 15 | 1 | 21 | 6 | -9 | 10 | -18 | -11 | 2 |
| 改变 （％） | 34.49 | -70.88 | -32.33 | 461.49 | 22.75 | -168.82 | -92.80 | 9.50 | 2,509.25 | -17.03 | -90.34 | 1,311.63 | -72.18 | -260.52 | -209.42 | -280.23 | -37.95 | -116.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
