现金流量表 (TTM)
以色列航空集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -6 | 10 | 4 | 19 | 32 | 29 | 41 | 49 | 50 | 47 | 44 | 28 | 27 | 34 | 48 | 74 | 98 | 105 |
| 改变 （％） | 14.57 | 987.79 | -260.01 | -64.89 | 430.26 | 64.92 | -9.12 | 43.54 | 19.14 | 2.15 | -6.49 | -5.86 | -37.98 | -2.37 | 26.56 | 41.45 | 53.33 | 33.20 | 7.23 | |
| 现金流百分比 | -6.74 | -8.07 | -65.54 | 56.98 | 105.23 | 113.11 | 342.34 | 494.21 | 232.54 | 446.22 | 339.20 | -800.73 | -384.69 | -204.87 | -152.11 | -321.22 | 1,300.89 | 533.55 | 2,838.87 | 1,192.88 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | 8 | 2 | -4 | -6 | -12 | -14 | -17 | -18 | -21 | -16 | -33 | -35 | -24 | -51 | -47 | -49 | -63 | -83 | -80 |
| 改变 （％） | 0.97 | -76.79 | -315.73 | 49.56 | 99.98 | 13.77 | 23.65 | 1.14 | 21.42 | -25.66 | 105.08 | 8.64 | -32.55 | 112.20 | -6.35 | 3.92 | 28.45 | 31.31 | -3.22 | |
| 现金流百分比 | 106.10 | 111.99 | 19.40 | -22.75 | -178.91 | -72.53 | -151.43 | -297.45 | -98.61 | -192.85 | -106.68 | 552.31 | 306.21 | 177.35 | 286.21 | 447.23 | -1,330.70 | -457.23 | -2,398.32 | -909.51 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -0 | 14 | 12 | 6 | 10 | -8 | -6 | -6 | -17 | -20 | -21 | -21 | -17 | 6 | 3 | 5 | 3 | -12 | -16 |
| 改变 （％） | -6,024.71 | -5,117.88 | -16.82 | -49.78 | 67.51 | -183.38 | -33.00 | 6.96 | 180.70 | 16.10 | 4.15 | 0.38 | -16.80 | -135.22 | -54.37 | 74.32 | -31.80 | -460.01 | 37.41 | |
| 现金流百分比 | 0.06 | -3.91 | 146.59 | 66.25 | 174.97 | 59.42 | -90.91 | -96.76 | -33.92 | -153.37 | -132.52 | 348.42 | 178.48 | 127.52 | -34.16 | -26.01 | 129.81 | 23.68 | -340.55 | -183.36 |
| 现金周转 | 8 | 7 | 10 | 18 | 3 | 17 | 9 | 6 | 18 | 11 | 15 | -6 | -12 | -13 | -18 | -11 | 4 | 14 | 3 | 9 |
| 改变 （％） | -4.33 | 33.97 | 84.04 | -80.99 | 393.30 | -45.51 | -37.05 | 205.07 | -37.91 | 34.37 | -139.61 | 95.96 | 16.46 | 31.49 | -40.07 | -134.93 | 273.84 | -74.97 | 155.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
