现金流量表 (TTM)
英罗姆建筑工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 189 | 173 | 182 | 174 | 174 | 158 | 112 | 88 | 65 | 85 | 134 | 170 | 149 | 268 | 280 | 307 | 315 | 125 | 113 | 113 |
| 改变 （％） | -8.17 | 5.24 | -4.72 | 0.36 | -9.63 | -28.98 | -21.08 | -26.41 | 30.87 | 57.14 | 27.13 | -12.59 | 80.25 | 4.50 | 9.52 | 2.61 | -60.40 | -8.90 | -0.22 | |
| 现金流百分比 | 205.83 | 164.11 | -1,194.01 | -438.96 | -545.54 | -1,297.92 | -326.63 | -162.71 | -111.73 | -82.83 | -851.06 | 2,022.13 | -1,218.58 | 219.94 | 83.14 | 139.40 | 170.93 | -1,018.17 | -34.37 | -51.93 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | -43 | -36 | -38 | -40 | -44 | -201 | -206 | -204 | -213 | -87 | -92 | -113 | -61 | -65 | -256 | -276 | -338 | -357 | -200 |
| 改变 （％） | -9.07 | -16.81 | 6.26 | 5.08 | 11.66 | 353.10 | 2.35 | -0.92 | 4.31 | -59.03 | 5.77 | 22.26 | -46.19 | 7.18 | 294.48 | 7.75 | 22.31 | 5.69 | -43.86 | |
| 现金流百分比 | -51.28 | -40.49 | 232.82 | 95.45 | 124.21 | 365.13 | 586.22 | 378.73 | 350.15 | 206.88 | 554.19 | -1,095.44 | 923.33 | -49.75 | -19.29 | -116.50 | -150.00 | 2,759.33 | 108.06 | 91.86 |
| 融资活动产生的现金 | -50 | -25 | -162 | -176 | -167 | -125 | 55 | 63 | 81 | 25 | -62 | -69 | -48 | -85 | 122 | 170 | 145 | 201 | -87 | -131 |
| 改变 （％） | -50.11 | 549.71 | 8.32 | -5.08 | -24.75 | -143.61 | 15.18 | 27.85 | -69.33 | -352.40 | 11.45 | -30.65 | 77.33 | -242.38 | 39.32 | -14.18 | 38.00 | -143.26 | 50.76 | |
| 现金流百分比 | -54.55 | -23.63 | 1,061.18 | 443.51 | 521.33 | 1,032.79 | -159.58 | -116.02 | -138.42 | -24.05 | 396.89 | -826.71 | 395.27 | -70.19 | 36.15 | 77.10 | 79.07 | -1,641.16 | 26.31 | 60.07 |
| 现金周转 | 92 | 106 | -15 | -40 | -32 | -12 | -34 | -54 | -58 | -103 | -16 | 8 | -12 | 122 | 337 | 220 | 184 | -12 | -330 | -218 |
| 改变 （％） | 15.17 | -114.47 | 159.18 | -19.25 | -62.01 | 182.21 | 58.42 | 7.17 | 76.54 | -84.71 | -153.51 | -245.05 | -1,098.69 | 176.43 | -34.68 | -16.32 | -106.65 | 2,598.72 | -33.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
