现金流量表 (TTM)
伊多穆有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | 1.77 | 1.74 | 17.11 | 14.61 | 9.18 | 8.41 | 0.06 | 0.06 | -9.93 | -11.02 | -11.06 | -12.44 | 14.36 | 12.55 | 2.16 | 2.11 | -26.92 | -36.83 | |
| 现金流百分比 | 1,443.36 | -45.86 | -22.97 | -29.75 | -38.13 | -227.89 | 71.12 | 69.12 | 67.22 | 73.77 | 83.97 | 92.92 | 107.66 | 158.87 | 251.97 | 249.48 | 247.14 | 239.19 | 223.60 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 12.86 | 11.39 | 245.45 | 71.05 | 199.62 | 66.62 | -6.66 | -7.14 | -48.04 | -92.47 | -32.95 | -49.15 | 30.00 | 23.08 | -18.75 | -23.08 | 40.00 | 28.57 | |
| 现金流百分比 | 10.32 | -0.36 | -0.20 | -0.76 | -1.46 | -23.91 | 11.47 | 10.40 | 9.39 | 5.94 | 0.57 | 0.48 | 0.32 | 0.54 | 0.93 | 0.74 | 0.55 | 1.02 | 1.94 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 16 | 27 | 26 | 24 | 11 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 245.96 | 71.09 | -5.68 | -6.03 | -54.23 | -118.50 | 1.23 | 1.21 | -20.71 | -26.13 | -68.40 | -216.43 | 396.33 | 79.85 | 0.31 | 0.31 | -28.92 | -40.69 | |
| 现金流百分比 | -1,353.69 | 146.23 | 123.17 | 128.46 | 135.00 | 338.20 | 18.01 | 17.71 | 17.42 | 16.83 | 15.90 | 6.25 | -9.63 | -61.70 | -156.36 | -152.03 | -147.95 | -139.26 | -122.24 |
| 现金周转 | -0 | 11 | 22 | 20 | 18 | 3 | -11 | -12 | -12 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -3,302.65 | 103.12 | -9.57 | -10.58 | -81.73 | -447.36 | 2.96 | 2.88 | -17.92 | -21.83 | -19.63 | -24.43 | -22.50 | -29.03 | 3.17 | 3.07 | -24.49 | -32.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
