现金流量表 (TTM)
IBI投资公司有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 79 | 62 | 133 | 191 | 188 | 190 | 149 | 112 | 61 | 157 | 177 | 255 | 270 | 207 | 219 | 206 | 249 | 238 | 179 |
| 改变 （％） | 359.89 | -22.37 | 116.19 | 43.79 | -1.42 | 0.94 | -21.82 | -25.02 | -45.21 | 156.76 | 12.53 | 44.24 | 5.87 | -23.25 | 5.65 | -5.89 | 21.15 | -4.64 | -24.52 | |
| 现金流百分比 | 27.71 | 391.36 | 20.11 | 91.59 | -352.02 | 494.81 | -90.87 | 872.18 | 511.10 | -95.89 | -413.74 | -150.75 | -1,139.65 | -724.75 | -633.28 | 350.92 | 227.87 | 164.80 | 126.76 | 212.07 |
| 投资活动产生的现金 | -62 | -84 | 245 | 115 | 51 | 46 | -200 | -58 | -41 | -44 | -102 | -104 | -153 | -269 | -190 | -236 | -131 | -98 | -123 | -47 |
| 改变 （％） | 36.26 | -392.81 | -53.11 | -55.40 | -10.49 | -534.69 | -70.90 | -28.81 | 6.53 | 132.27 | 1.68 | 46.92 | 76.10 | -29.47 | 24.39 | -44.42 | -25.49 | 25.67 | -62.15 | |
| 现金流百分比 | -98.97 | -414.08 | 80.27 | 79.29 | -94.52 | 120.64 | 95.41 | -340.82 | -189.63 | 69.17 | 269.99 | 88.89 | 684.47 | 724.01 | 581.36 | -379.30 | -145.47 | -64.71 | -65.59 | -55.03 |
| 融资活动产生的现金 | 106 | 25 | -1 | -103 | -297 | -196 | -200 | -74 | -48 | -81 | -92 | -190 | -124 | -37 | -50 | 80 | 16 | -0 | 73 | -48 |
| 改变 （％） | -76.66 | -104.76 | 8,599.32 | 188.47 | -33.86 | 1.79 | -63.19 | -34.31 | 67.11 | 14.46 | 105.09 | -34.56 | -69.79 | 32.46 | -261.12 | -80.12 | -100.89 | -51,746.81 | -166.26 | |
| 现金流百分比 | 171.25 | 122.72 | -0.39 | -70.88 | 546.54 | -515.45 | 95.46 | -431.37 | -221.47 | 126.72 | 243.75 | 161.86 | 555.19 | 100.73 | 151.91 | 128.38 | 17.61 | -0.09 | 38.83 | -57.04 |
| 现金周转 | 62 | 20 | 306 | 145 | -54 | 38 | -209 | 17 | 22 | -64 | -38 | -117 | -22 | -37 | -33 | 62 | 90 | 151 | 188 | 85 |
| 改变 （％） | -67.43 | 1,410.42 | -52.52 | -137.41 | -170.13 | -649.65 | -108.15 | 27.95 | -392.06 | -40.49 | 208.84 | -80.92 | 66.48 | -12.17 | -290.66 | 44.93 | 67.52 | 23.97 | -54.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
