现金流量表 (TTM)
海隆贸易投资及工业建筑有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 47 | 45 | 48 | 52 | 42 | 41 | 32 | 40 | 56 | 59 | 65 | 57 | 55 | 53 | 52 | 49 | 45 | 42 | 45 |
| 改变 （％） | -10.57 | -4.40 | 6.40 | 9.25 | -19.79 | -1.03 | -23.06 | 26.96 | 38.99 | 5.57 | 9.88 | -11.85 | -3.69 | -3.67 | -2.74 | -5.02 | -8.78 | -5.75 | 5.74 | |
| 现金流百分比 | -37,606.47 | -74,204.76 | -45,145.45 | 5,907.20 | 6,185.00 | -68,313.11 | 6,011.81 | -3,763.94 | 12,667.61 | 47,854.70 | -8,419.66 | 66,268.37 | -5,764.85 | 68,062.96 | -151,742.86 | 5,944.30 | 70,092.86 | -53,922.89 | 76,696.36 | -7,068.94 |
| 投资活动产生的现金 | -84 | -6 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -13 | -40 | -40 |
| 改变 （％） | -92.25 | 8.73 | -10.60 | -31.69 | -27.12 | -48.51 | -5.93 | -77.81 | -115.68 | 203.77 | -108.07 | -492.31 | -374.51 | 58.57 | 24.77 | 52.35 | 2,892.18 | 219.95 | -0.20 | |
| 现金流百分比 | 60,319.42 | 10,312.70 | 7,135.35 | -784.47 | -513.57 | 5,154.10 | -236.01 | 180.66 | -106.29 | 45.30 | -22.93 | -13.27 | -5.14 | -172.84 | 634.29 | -31.88 | -602.86 | 15,213.25 | -73,454.55 | 6,389.70 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | -40 | -38 | -40 | -47 | -39 | -39 | -31 | -40 | -56 | -60 | -65 | -58 | -55 | -53 | -51 | -49 | -32 | -2 | -5 |
| 改变 （％） | -228.26 | -6.41 | 7.17 | 15.75 | -17.55 | 0.90 | -20.25 | 27.62 | 41.13 | 7.23 | 8.11 | -10.09 | -5.80 | -3.62 | -4.56 | -3.83 | -33.68 | -94.64 | 184.55 | |
| 现金流百分比 | -22,612.95 | 63,992.06 | 38,110.10 | -5,022.73 | -5,571.43 | 63,259.02 | -5,675.80 | 3,683.27 | -12,461.32 | -47,800.00 | 8,542.59 | -66,155.10 | 5,869.99 | -67,790.12 | 151,208.57 | -5,812.43 | -69,390.00 | 38,809.64 | -3,141.82 | 779.24 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -54.68 | 57.14 | -913.13 | 4.35 | -107.26 | -1,224.59 | -222.89 | -137.72 | -63.21 | -700.00 | -113.96 | -1,113.27 | -108.16 | -143.21 | -2,582.86 | -91.94 | -218.57 | -166.27 | -1,247.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
