现金流量表 (TTM)
福尔摩斯广场国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 76 | 36 | -2 | -1 | 17 | 44 | 84 | 95 | 112 | 125 | 129 | 137 | 139 | 143 | 141 | 146 | 150 | 168 | 183 | 174 |
| 改变 （％） | -52.90 | -106.18 | -68.93 | -2,610.79 | 152.90 | 92.75 | 13.47 | 17.42 | 11.39 | 3.76 | 5.90 | 1.43 | 2.84 | -1.42 | 3.47 | 2.90 | 11.79 | 8.94 | -4.64 | |
| 现金流百分比 | 317.20 | 125.18 | 18.26 | 4.51 | -78.09 | -136.02 | -2,021.72 | -2,685.12 | 1,019.87 | 356.78 | 653.87 | -3,718.22 | -703.22 | -392.38 | -458.18 | -1,992.07 | 6,935.72 | 1,549.54 | -8,470.49 | -4,200.58 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -25 | -18 | -13 | -15 | -18 | -23 | -27 | -31 | -35 | -41 | -48 | -51 | -54 | -53 | -55 | -58 | -72 | -89 | -91 |
| 改变 （％） | -33.57 | -27.05 | -30.48 | 17.73 | 20.38 | 25.79 | 20.92 | 15.42 | 9.76 | 18.77 | 16.79 | 6.55 | 5.82 | -1.55 | 4.19 | 4.72 | 23.75 | 23.82 | 2.39 | |
| 现金流百分比 | -157.14 | -87.45 | 150.53 | 83.27 | 67.54 | 56.00 | 543.17 | 768.83 | -287.05 | -98.95 | -207.58 | 1,301.82 | 258.65 | 148.49 | 173.17 | 758.14 | -2,686.40 | -664.38 | 4,127.56 | 2,197.71 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | 18 | 8 | -2 | -24 | -58 | -66 | -72 | -69 | -55 | -68 | -93 | -108 | -125 | -118 | -98 | -90 | -85 | -96 | -87 |
| 改变 （％） | -223.75 | -53.19 | -122.33 | 1,213.09 | 136.42 | 13.72 | 9.12 | -2.98 | -20.59 | 24.22 | 35.32 | 16.06 | 16.39 | -5.49 | -17.55 | -8.07 | -5.32 | 12.77 | -8.98 | |
| 现金流百分比 | -60.06 | 62.27 | -68.79 | 12.22 | 110.55 | 180.02 | 1,578.55 | 2,016.29 | -632.81 | -157.83 | -346.29 | 2,516.40 | 544.57 | 343.89 | 385.01 | 1,333.93 | -4,149.33 | -785.17 | 4,442.92 | 2,102.87 |
| 现金周转 | 24 | 29 | -12 | -15 | -22 | -32 | -4 | -4 | 11 | 35 | 20 | -4 | -20 | -36 | -31 | -7 | 2 | 11 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | 19.36 | -142.38 | 25.68 | 45.15 | 45.18 | -87.03 | -14.57 | -409.13 | 218.41 | -43.38 | -118.62 | 436.31 | 84.32 | -15.58 | -76.20 | -129.55 | 400.37 | -119.93 | 92.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
